BL-BOND EMERGING MARKETS DOLLAR B CAP
- % 20261,00%
- Ranking1845/2172
- Fecha25/02/2026
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es conseguir rentabilidad y apreciación de capital, con volatilidad moderada a través de la búsqueda de un objetivo de inversión sostenible. El compartimento se invertirá principalmente en bonos con tipo de interés fijo o variable de emisores soberanos, cuasisoberanos y paraestatales de países emergentes y en bonos de emisores soberanos, cuasisoberanos y paraestatales de países industrializados emitidos en monedas de países emergentes. En menor medida, el compartimento se invertirá en bonos de emisores privados de países emergentes e industrializados y en bonos de emisores soberanos, cuasisoberanos y paraestatales de países industrializados. Las inversiones se realizarán principalmente en valores emitidos en dólares estadounidenses, monedas de países emergentes o euros.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 108,638832 EUR
Patrimonio (miles de euros):37.466,00
Fecha: 25/02/2026
1 día: -0,03%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,00% | -3,11% | 8,56% | 3,51% |
| Categoría | 2,01% | 2,89% | 7,20% | 5,47% |
| Ranking | 1845/2172 | 1696/2154 | 690/2110 | 1443/2059 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,04% | -0,28% | -2,78% | 8,45% |
| Categoría | 1,28% | 1,98% | 3,20% | 17,30% |
| Ranking | 1468/2172 | 1897/2172 | 1663/2133 | 1469/2047 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,40%
Ranking: 1723/2154
Quintil: 4
Volatilidad: 8,39%
Ranking: 640/2154
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1305479401
Fecha de constitución: 10/11/2015
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
