Informe del fondo de inversión

MATTHEWS ASIA FUNDS-ASIA EX JAPAN DIVIDEND FUND S CAP USD

Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202420,86%
  • Ranking113/1078
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la rentabilidad total, prestando especial atención a los ingresos corrientes. En condiciones de mercado normales, el Subfondo invierte, directa o indirectamente, al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones ordinarias cotizadas que reparten dividendos, acciones preferentes, acciones preferentes convertibles y otros instrumentos vinculados a la renta variable (entre los que se incluyen, por ejemplo, fondos de inversión y otros instrumentos financieros) de sociedades situadas o que mantienen importantes vínculos con la región de Asia excepto Japón. Teniendo en cuenta de que el objetivo de inversión del Subfondo consiste en lograr la rentabilidad total a través de la apreciación del capital y los ingresos corrientes, el Subfondo invertirá principalmente en sociedades que ofrecen rentabilidades por dividendos atractivas y/o el potencial (en opinión de la Gestora de inversiones) de aumentar los dividendos con el tiempo.

Referencia:MSCI All Country Asia ex Japan Index

Última valoración

Valor liquidativo: 12,293369 EUR

Patrimonio (miles de euros):27.199,39

Fecha: 21/11/2024

1 día: -0,27%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo20,86%-11,79%-21,32%12,83%39,51%
Categoría14,40%2,10%-12,05%10,74%11,65%
Ranking113/10781042/1054896/1041404/9979/947
Quintil15531

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo-1,46%9,50%19,39%-19,49%33,67%
Categoría-1,85%5,27%17,63%-0,67%31,31%
Ranking440/1097164/1087458/1075946/1039362/944
Quintil31352

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,76%

Ranking: 407/1075

Quintil: 2

Volatilidad: 13,97%

Ranking: 149/1075

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1311312083

Fecha de constitución: 30/11/2015

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 2,00%

Suscripción: Hasta 5,26%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 USD