MATTHEWS ASIA FUNDS-ASIA EX JAPAN DIVIDEND FUND S CAP USD
- % 20267,79%
- Ranking285/1009
- Fecha03/02/2026
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la rentabilidad total, prestando especial atención a los ingresos corrientes. En condiciones de mercado normales, el Subfondo invierte, directa o indirectamente, al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones ordinarias cotizadas que reparten dividendos, acciones preferentes, acciones preferentes convertibles y otros instrumentos vinculados a la renta variable (entre los que se incluyen, por ejemplo, fondos de inversión y otros instrumentos financieros) de sociedades situadas o que mantienen importantes vínculos con la región de Asia excepto Japón. Teniendo en cuenta de que el objetivo de inversión del Subfondo consiste en lograr la rentabilidad total a través de la apreciación del capital y los ingresos corrientes, el Subfondo invertirá principalmente en sociedades que ofrecen rentabilidades por dividendos atractivas y/o el potencial (en opinión de la Gestora de inversiones) de aumentar los dividendos con el tiempo.
Referencia:MSCI All Country Asia ex Japan Index
Última valoración
Valor liquidativo: 15,227523 EUR
Patrimonio (miles de euros):27.199,39
Fecha: 03/02/2026
1 día: 2,50%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 7,79% | 15,00% | 20,77% | -11,79% |
| Categoría | 4,69% | 6,78% | 15,49% | 2,04% |
| Ranking | 285/1009 | 294/1010 | 202/1008 | 976/988 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 5,05% | 3,44% | 23,48% | 23,00% |
| Categoría | 3,00% | 2,22% | 13,03% | 25,09% |
| Ranking | 430/1009 | 512/1009 | 300/988 | 566/960 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,70%
Ranking: 351/1006
Quintil: 2
Volatilidad: 15,81%
Ranking: 160/1006
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1311312083
Fecha de constitución: 30/11/2015
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 2,00%
Suscripción: Hasta 5,26%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
