GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO SHORT TERM BOND GX

Gestora: GENERALI ASSET MANAGEMENT GENERALI GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO EURO PLUS MONETARIOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 1,17%
• Ranking 102/177
• Fecha 10/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es superar la rentabilidad de su índice de referencia invirtiendo en títulos de deuda a corto plazo denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en títulos de deuda e instrumentos del mercado monetario denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en instrumentos del mercado monetario, pagarés de tipo flotante y valores de renta fija (incluido al menos el 60% de su patrimonio neto en bonos gubernamentales) que tengan una calificación crediticia de grado de inversión. El vencimiento medio de la cartera del Subfondo no excederá de un año.

Referencia: €STR

Última valoración

Valor liquidativo: 113,397000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 32.957,84

Fecha: 10/09/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo	1,17%	2,55%	3,59%	3,20%	0,60%
Categoría	1,13%	2,07%	3,56%	2,98%	-0,71%
Ranking	102/177	34/168	81/152	64/131	1/121
Quintil	3	2	3	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo	0,04%	0,40%	1,77%	9,00%	11,78%
Categoría	0,07%	0,42%	1,61%	8,23%	9,09%
Ranking	116/183	108/179	82/174	59/148	11/116
Quintil	4	4	3	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,16%

Ranking: 61/176

Quintil: 2

Volatilidad: 0,50%

Ranking: 56/175

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1373301990

Fecha de constitución: 28/07/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,12%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 EUR