GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO SHORT TERM BOND GX

  • % 20251,46%
  • Ranking5/156
  • Fecha02/06/2025

Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP

Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es superar la rentabilidad de su índice de referencia invirtiendo en títulos de deuda a corto plazo denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en títulos de deuda e instrumentos del mercado monetario denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en instrumentos del mercado monetario, pagarés de tipo flotante y valores de renta fija (incluido al menos el 60% de su patrimonio neto en bonos gubernamentales) que tengan una calificación crediticia de grado de inversión. El vencimiento medio de la cartera del Subfondo no excederá de un año.

Referencia:€STR

Última valoración

Valor liquidativo: 110,887000 EUR

Patrimonio (miles de euros):42.262,60

Fecha: 02/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo1,46%3,59%3,20%0,60%
Categoría1,08%3,70%3,22%-0,40%
Ranking5/15672/13956/1211/111
Quintil1331

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo0,25%0,88%3,83%8,59%
Categoría0,20%0,61%3,18%8,23%
Ranking33/1582/15714/14433/111
Quintil2112

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,32%

Ranking: 11/144

Quintil: 1

Volatilidad: 0,59%

Ranking: 17/144

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1373301990

Fecha de constitución: 28/07/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,12%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 EUR