GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO SHORT TERM BOND GX

• % 2026 0,97%
• Ranking 92/167
• Fecha 23/07/2026

Gestora: GENERALI ASSET MANAGEMENT GENERALI GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO EURO PLUS MONETARIOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es superar la rentabilidad de su índice de referencia invirtiendo en títulos de deuda a corto plazo denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en títulos de deuda e instrumentos del mercado monetario denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en instrumentos del mercado monetario, pagarés de tipo flotante y valores de renta fija (incluido al menos el 60% de su patrimonio neto en bonos gubernamentales) que tengan una calificación crediticia de grado de inversión. El vencimiento medio de la cartera del Subfondo no excederá de un año.

Referencia: €STR

Última valoración

Valor liquidativo: 113,168000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 33.514,42

Fecha: 23/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo	0,97%	2,55%	3,59%	3,20%
Categoría	0,95%	2,08%	3,56%	2,98%
Ranking	92/167	29/160	75/145	59/126
Quintil	3	1	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo	0,19%	0,52%	1,86%	9,18%
Categoría	0,12%	0,49%	1,68%	8,53%
Ranking	24/170	73/167	66/165	56/142
Quintil	1	3	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,15%

Ranking: 83/168

Quintil: 3

Volatilidad: 0,50%

Ranking: 51/168

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1373301990

Fecha de constitución: 28/07/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,12%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 EUR