Informe del fondo de inversión

MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME GLOBAL QUALITY HIGH YIELD KH CHF

Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20240,94%
  • Ranking694/801
  • Fecha04/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una elevada rentabilidad de forma sostenida, teniendo en cuenta la seguridad del patrimonio del Fondo. A tal fin, el Fondo invierte principalmente en títulos de renta fija de todo el mundo pertenecientes al segmento de alto rendimiento.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 114,420829 EUR

Patrimonio (miles de euros):128.625,97

Fecha: 04/11/2024

1 día: -0,14%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo0,94%12,29%-11,58%5,51%6,29%
Categoría4,82%7,07%-8,02%6,35%-1,47%
Ranking694/80168/778431/766390/73629/657
Quintil51331

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo-0,71%1,11%10,04%2,44%15,17%
Categoría0,31%1,38%8,18%4,51%9,69%
Ranking712/803617/803396/794385/766233/665
Quintil54332

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,88%

Ranking: 439/794

Quintil: 3

Volatilidad: 8,36%

Ranking: 68/794

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1374238472

Fecha de constitución: 22/04/2016

Divisa: CHF

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:500.000,00 CHF