Informe del fondo de inversión

MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME GLOBAL QUALITY HIGH YIELD KH CHF

Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20253,48%
  • Ranking94/788
  • Fecha23/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una elevada rentabilidad de forma sostenida, teniendo en cuenta la seguridad del patrimonio del Fondo. A tal fin, el Fondo invierte principalmente en títulos de renta fija de todo el mundo pertenecientes al segmento de alto rendimiento.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 118,278530 EUR

Patrimonio (miles de euros):124.847,67

Fecha: 23/07/2025

1 día: 0,26%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo3,48%0,83%12,29%-11,58%5,51%
Categoría-3,14%7,68%7,06%-8,01%6,33%
Ranking94/788693/78670/764422/753379/722
Quintil15133

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo1,91%3,35%7,54%17,80%14,60%
Categoría-0,15%1,99%1,10%8,54%11,25%
Ranking20/789190/78857/787195/758324/699
Quintil12123

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,61%

Ranking: 104/787

Quintil: 1

Volatilidad: 5,02%

Ranking: 515/787

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1374238472

Fecha de constitución: 22/04/2016

Divisa: CHF

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:500.000,00 CHF