MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME GLOBAL QUALITY HIGH YIELD KH CHF
- % 20242,30%
- Ranking693/803
- Fecha21/11/2024
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una elevada rentabilidad de forma sostenida, teniendo en cuenta la seguridad del patrimonio del Fondo. A tal fin, el Fondo invierte principalmente en títulos de renta fija de todo el mundo pertenecientes al segmento de alto rendimiento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 115,967291 EUR
Patrimonio (miles de euros):129.831,55
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,50%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | ||||
| Fondo | 2,30% | 12,29% | -11,58% | 5,51% |
| Categoría | 7,05% | 7,07% | -8,02% | 6,35% |
| Ranking | 693/803 | 68/780 | 432/768 | 391/738 |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | ||||
| Fondo | 0,68% | 2,44% | 10,68% | 2,87% |
| Categoría | 1,61% | 3,77% | 10,73% | 5,41% |
| Ranking | 454/805 | 504/805 | 453/796 | 389/768 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,88%
Ranking: 441/796
Quintil: 3
Volatilidad: 8,36%
Ranking: 68/796
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1374238472
Fecha de constitución: 22/04/2016
Divisa: CHF
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:500.000,00 CHF
