Informe del fondo de inversión
VONTOBEL FUND-TWENTYFOUR ABSOLUTE RETURN CREDIT AH (HEDGED) EUR DIS
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20250,77%
- Ranking132/385
- Fecha02/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr una rentabilidad absoluta positiva en cualquier entorno de mercado durante un periodo de 3 años, manteniendo un nivel de volatilidad modesto. El Subfondo promueve características medioambientales o sociales. Respetando el principio de diversificación del riesgo, los activos del Subfondo están expuestos principalmente a la clase de activos de renta fija, invirtiendo en bonos y valores similares de interés fijo y variable emitidos por emisores corporativos con calificación de grado de inversión (es decir, al menos BBB- (S&P y Fitch), Baa3 (Moody's) o una calificación comparable de otra agencia de calificación reconocida). Desde el punto de vista geográfico, los emisores están domiciliados en todo el mundo, centrándose en los prestatarios europeos, y la exposición a los mercados emergentes no podrá superar el 20% del patrimonio del Subfondo. El Subfondo promueve características medioambientales y sociales en el sentido del artículo 8 del SFDR.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 81,203560 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.674,43
Fecha: 02/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | 0,77% | 0,08% | 0,68% | -9,64% | -4,11% |
| Categoría | 0,22% | 5,07% | 6,74% | -8,59% | 1,29% |
| Ranking | 132/385 | 320/379 | 305/375 | 289/372 | 330/364 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | -0,09% | 0,81% | -0,01% | -6,20% | -11,51% |
| Categoría | -1,17% | 0,21% | 4,27% | 6,65% | 11,90% |
| Ranking | 74/385 | 118/385 | 304/379 | 328/372 | 325/344 |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,00%
Ranking: 320/379
Quintil: 5
Volatilidad: 3,33%
Ranking: 301/379
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1380459278
Fecha de constitución: 23/03/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:0,00 EUR
