VONTOBEL FUND-TWENTYFOUR ABSOLUTE RETURN CREDIT AH (HEDGED) EUR DIS
- % 2026-0,95%
- Ranking1266/1571
- Fecha15/09/2026
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr una rentabilidad absoluta positiva en cualquier entorno de mercado durante un periodo de 3 años, manteniendo un nivel de volatilidad modesto. Respetando el principio de diversificación de riesgos, los activos del Subfondo se invierten principalmente en bonos y valores similares de tipo de interés fijo y flotante emitidos por emisores corporativos con calificación de grado de inversión (es decir, al menos BBB- (S&P y Fitch), Baa3 (Moody's) o una calificación comparable de otra agencia de calificación reconocida).
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 79,552118 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.503,79
Fecha: 15/09/2026
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | -0,95% | -0,33% | 0,08% | 0,68% |
| Categoría | 3,44% | 3,76% | 8,74% | 6,30% |
| Ranking | 1266/1571 | 899/1469 | 1257/1394 | 962/1230 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | -1,05% | -1,14% | -3,54% | -1,63% |
| Categoría | -0,19% | 0,38% | 5,50% | 18,74% |
| Ranking | 1113/1670 | 1147/1653 | 1425/1545 | 1258/1370 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,20%
Ranking: 1434/1551
Quintil: 5
Volatilidad: 3,83%
Ranking: 1275/1550
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1380459278
Fecha de constitución: 23/03/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:0,00 EUR
