Informe del fondo de inversión
T.ROWE GLOBAL VALUE EQUITY FUND I (EUR)
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 202420,39%
- Ranking101/625
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera muy diversificada de acciones infravaloradas de empresas de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:MSCI World Net
Última valoración
Valor liquidativo: 12,986890 EUR
Patrimonio (miles de euros):6,56
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,86%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 20,39% | 10,00% | · | · | · |
| Categoría | 16,54% | 12,35% | -8,23% | 19,08% | 3,14% |
| Ranking | 101/625 | 378/613 | - | - | - |
| Quintil | 1 | 4 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 2,06% | 7,33% | 27,26% | · | · |
| Categoría | 0,24% | 5,77% | 21,64% | 20,67% | 51,06% |
| Ranking | 149/635 | 135/631 | 84/625 | - | |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,87%
Ranking: 166/626
Quintil: 2
Volatilidad: 7,10%
Ranking: 425/626
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1382644596
Fecha de constitución: 17/03/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500.000,00 USD
