T.ROWE GLOBAL VALUE EQUITY FUND I (EUR)

Gestora: T. ROWE PRICE INTERNATIONAL T. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 7,90%
• Ranking 63/575
• Fecha 16/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera muy diversificada de acciones infravaloradas de empresas de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.

Referencia: MSCI World Net, MSCI World Value Index Net

Última valoración

Valor liquidativo: 15,969681 EUR

Patrimonio (miles de euros): 20.042,31

Fecha: 16/03/2026

1 día: 0,97%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	7,90%	14,49%	19,84%	10,00%	·
Categoría	4,56%	9,47%	15,14%	12,09%	-8,07%
Ranking	63/575	168/585	87/571	336/559	-
Quintil	1	2	1	4	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-1,50%	10,17%	26,10%	65,56%	·
Categoría	-0,95%	6,09%	13,18%	45,33%	50,29%
Ranking	225/575	48/575	36/575	23/554
Quintil	2	1	1	1	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,85%

Ranking: 76/586

Quintil: 1

Volatilidad: 14,64%

Ranking: 77/586

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1382644596

Fecha de constitución: 17/03/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD