T.ROWE GLOBAL VALUE EQUITY FUND I (EUR)

• % 2026 10,59%
• Ranking 34/582
• Fecha 29/04/2026

Gestora: T. ROWE PRICE INTERNATIONAL T. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera muy diversificada de acciones infravaloradas de empresas de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.

Referencia: MSCI World Net, MSCI World Value Index Net

Última valoración

Valor liquidativo: 16,367675 EUR

Patrimonio (miles de euros): 21.068,30

Fecha: 29/04/2026

1 día: -0,43%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	10,59%	14,49%	19,84%	10,00%
Categoría	6,60%	9,47%	15,14%	12,09%
Ranking	34/582	168/585	87/571	336/559
Quintil	1	2	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	6,92%	3,70%	36,57%	67,11%
Categoría	5,59%	3,85%	18,77%	43,69%
Ranking	155/583	178/574	29/582	20/558
Quintil	2	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,78%

Ranking: 57/586

Quintil: 1

Volatilidad: 15,11%

Ranking: 27/586

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1382644596

Fecha de constitución: 17/03/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD