T.ROWE GLOBAL VALUE EQUITY FUND I (EUR)
- % 20265,98%
- Ranking52/601
- Fecha27/01/2026
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera muy diversificada de acciones infravaloradas de empresas de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:MSCI World Net, MSCI World Value Index Net
Última valoración
Valor liquidativo: 15,684466 EUR
Patrimonio (miles de euros):17.510,53
Fecha: 27/01/2026
1 día: -0,57%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 5,98% | 14,49% | 19,84% | 10,00% |
| Categoría | 2,32% | 9,35% | 15,29% | 12,37% |
| Ranking | 52/601 | 169/605 | 98/591 | 354/579 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 6,85% | 9,45% | 17,63% | 55,91% |
| Categoría | 2,58% | 2,62% | 9,32% | 38,94% |
| Ranking | 41/601 | 46/601 | 116/601 | 56/575 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,21%
Ranking: 156/606
Quintil: 2
Volatilidad: 14,40%
Ranking: 86/605
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1382644596
Fecha de constitución: 17/03/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
