T.ROWE GLOBAL VALUE EQUITY FUND I (EUR)
- % 20252,84%
- Ranking388/621
- Fecha05/09/2025
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera muy diversificada de acciones infravaloradas de empresas de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:MSCI World Net, MSCI World Value Index Net
Última valoración
Valor liquidativo: 13,294007 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.564,99
Fecha: 05/09/2025
1 día: 1,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 2,84% | 19,84% | 10,00% | · |
| Categoría | 4,55% | 15,29% | 12,37% | -8,30% |
| Ranking | 388/621 | 98/607 | 366/595 | - |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 1,92% | 5,53% | 9,85% | 32,14% |
| Categoría | 1,25% | 1,51% | 8,98% | 33,08% |
| Ranking | 275/622 | 156/622 | 247/618 | 271/590 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,64%
Ranking: 285/616
Quintil: 3
Volatilidad: 15,35%
Ranking: 97/616
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1382644596
Fecha de constitución: 17/03/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
