Informe del fondo de inversión
UBS FTSE EMU GOV BOND INDEX FUND EUR I-A ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 2025-0,24%
- Ranking203/303
- Fecha18/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es ofrecer a los accionistas una rentabilidad acorde con el índice FTSE EMU Government Bond. El Subfondo invierte en bonos denominados en euros, así como en otros derechos e instrumentos de deuda a tipo de interés fijo o variable de emisores públicos incluidos en el índice de referencia. El Subfondo puede invertir temporalmente en bonos denominados en euros y otros derechos e instrumentos de deuda a tipo de interés fijo o variable.
Referencia:FTSE EMU Government Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 956,807900 EUR
Patrimonio (miles de euros):30.040,29
Fecha: 18/08/2025
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -0,24% | 1,67% | · | · | · |
| Categoría | 0,41% | 1,64% | 5,69% | -13,33% | -2,59% |
| Ranking | 203/303 | 149/293 | - | - | - |
| Quintil | 4 | 3 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -0,21% | -0,39% | 0,79% | · | -13,40% |
| Categoría | -0,03% | -0,05% | 1,45% | 0,93% | -7,59% |
| Ranking | 242/313 | 235/308 | 183/296 | - | 143/231 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | - | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 175/311
Quintil: 3
Volatilidad: 4,38%
Ranking: 126/310
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1390247028
Fecha de constitución: 20/04/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
