UBS FTSE EMU GOV BOND INDEX FUND EUR I-A ACC
- % 2026-0,37%
- Ranking206/313
- Fecha09/04/2026
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es ofrecer a los accionistas una rentabilidad acorde con el índice FTSE EMU Government Bond. El Subfondo invierte en bonos denominados en euros, así como en otros derechos e instrumentos de deuda a tipo de interés fijo o variable de emisores públicos incluidos en el índice de referencia. El Subfondo puede invertir temporalmente en bonos denominados en euros y otros derechos e instrumentos de deuda a tipo de interés fijo o variable.
Referencia:FTSE EMU Government Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 960,242900 EUR
Patrimonio (miles de euros):23.247,70
Fecha: 09/04/2026
1 día: -0,58%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -0,37% | 0,49% | 1,67% | · |
| Categoría | -0,30% | 0,91% | 1,57% | 5,94% |
| Ranking | 206/313 | 163/298 | 142/287 | - |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -0,73% | -0,63% | 0,77% | · |
| Categoría | -0,42% | -0,54% | 0,80% | 5,58% |
| Ranking | 220/307 | 203/313 | 168/298 | - |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,10%
Ranking: 107/303
Quintil: 2
Volatilidad: 4,06%
Ranking: 127/303
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1390247028
Fecha de constitución: 20/04/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
