Informe del fondo de inversión
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-BOND ALLOCATION I USD (H) CAP
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2025-7,82%
- Ranking2430/2825
- Fecha12/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en ofrecer una rentabilidad anualizada superior al índice de referencia compuesto en un 50% por el Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index y en otro 50% por el Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index durante el periodo de inversión. El Subfondo se gestiona de forma activa. Los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) son uno de los componentes sujetos a la gestión, aunque su ponderación en la decisión final no se define previamente. Al menos el 90% de los valores de deuda o instrumentos del mercado monetario con una calificación crediticia de grado de inversión y el 75% de los valores de deuda o instrumentos del mercado monetario con una calificación crediticia de alto rendimiento o aquellos emitidos por países emergentes tendrán una calificación ESG dentro de la cartera.
Referencia:50% Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index, 50% Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 124,573496 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.133,95
Fecha: 12/08/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -7,82% | 11,65% | 4,99% | -1,09% | 9,40% |
| Categoría | 0,08% | 2,09% | 2,70% | -9,18% | 1,71% |
| Ranking | 2430/2825 | 321/2740 | 1018/2639 | 250/2517 | 212/2282 |
| Quintil | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,49% | -1,88% | -1,15% | 2,44% | 17,46% |
| Categoría | 0,84% | 0,44% | 0,73% | -0,94% | -2,39% |
| Ranking | 237/2837 | 2075/2836 | 1768/2776 | 1139/2594 | 251/2130 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,05%
Ranking: 1537/2776
Quintil: 3
Volatilidad: 9,84%
Ranking: 198/2776
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1426149792
Fecha de constitución: 18/08/2015
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,30%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
