EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-BOND ALLOCATION I USD (H) CAP
- % 20260,62%
- Ranking1096/2817
- Fecha06/01/2026
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en ofrecer una rentabilidad anualizada superior al índice de referencia compuesto en un 50% por el Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index y en otro 50% por el Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index durante el periodo de inversión. El Subfondo se gestiona de forma activa. Los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) son uno de los componentes sujetos a la gestión, aunque su ponderación en la decisión final no se define previamente. Al menos el 90% de los valores de deuda o instrumentos del mercado monetario con una calificación crediticia de grado de inversión y el 75% de los valores de deuda o instrumentos del mercado monetario con una calificación crediticia de alto rendimiento o aquellos emitidos por países emergentes tendrán una calificación ESG dentro de la cartera.
Referencia:50% Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index, 50% Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 126,633638 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.977,30
Fecha: 06/01/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,62% | -6,87% | 11,65% | 4,99% |
| Categoría | 0,48% | 0,79% | 2,09% | 2,70% |
| Ranking | 1096/2817 | 2350/2797 | 307/2713 | 995/2613 |
| Quintil | 2 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,02% | 1,14% | -6,00% | 7,31% |
| Categoría | 0,27% | 0,68% | 1,26% | 4,67% |
| Ranking | 2085/2817 | 685/2815 | 2346/2798 | 1261/2612 |
| Quintil | 4 | 2 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,56%
Ranking: 2346/2801
Quintil: 5
Volatilidad: 8,55%
Ranking: 189/2801
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1426149792
Fecha de constitución: 18/08/2015
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,30%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
