Informe del fondo de inversión

ABRDN SICAV II-EURO CORPORATE BOND K ACC HEDGED USD

Gestora:ABRDN INVESTMENTS LUXSTANDARD LIFE ABERDEEN

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20248,04%
  • Ranking41/641
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo al menos el 80% de sus activos en deuda de grado de inversión denominada en euros y en valores relacionados con deuda emitidos por empresas. El Subfondo podrá invertir hasta el 20% de sus activos en deuda y valores relacionados con deuda de grado inferior a la inversión. El Subfondo también podrá mantener bonos gubernamentales, bonos convertibles y otros bonos (por ejemplo, bonos supranacionales, respaldados por gobiernos, indexados, respaldados por activos y respaldados por hipotecas) emitidos en todo el mundo.

Referencia:iBoxx Euro Corporates (EUR)

Última valoración

Valor liquidativo: 11,689505 EUR

Patrimonio (miles de euros):651.248,41

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,44%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo8,04%7,28%-7,03%7,89%-4,32%
Categoría3,66%6,82%-11,95%-0,46%2,16%
Ranking41/641338/61587/58133/562492/512
Quintil13115

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo3,94%2,54%10,22%10,57%10,58%
Categoría0,23%1,64%8,52%-2,41%-0,66%
Ranking19/64967/649157/64131/57847/501
Quintil11211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,53%

Ranking: 511/641

Quintil: 4

Volatilidad: 4,58%

Ranking: 129/641

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1433229124

Fecha de constitución: 29/06/2016

Divisa: USD

Fija: 0,18%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000.000,00 EUR