ABRDN SICAV II-EURO CORPORATE BOND K ACC HEDGED USD

Gestora: ABRDN INVESTMENTS STANDARD LIFE ABERDEEN

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 1,40%
• Ranking 61/633
• Fecha 19/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo al menos el 80% de sus activos en deuda de grado de inversión denominada en euros y en valores relacionados con deuda emitidos por empresas. El Subfondo podrá invertir hasta el 20% de sus activos en deuda y valores relacionados con deuda de grado inferior a la inversión. El Subfondo también podrá mantener bonos gubernamentales, bonos convertibles y otros bonos (por ejemplo, bonos supranacionales, respaldados por gobiernos, indexados, respaldados por activos y respaldados por hipotecas) emitidos en todo el mundo.

Referencia: iBoxx Euro Corporates Index (EUR)

Última valoración

Valor liquidativo: 11,648685 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.245,30

Fecha: 19/02/2026

1 día: 0,76%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	1,40%	-6,60%	13,68%	7,28%	-7,03%
Categoría	0,82%	2,06%	4,49%	6,77%	-11,95%
Ranking	61/633	613/637	16/623	336/596	83/555
Quintil	1	5	1	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	-0,29%	0,22%	-5,62%	13,14%	14,97%
Categoría	0,55%	0,77%	2,52%	12,92%	0,85%
Ranking	594/634	526/626	593/620	360/589	36/539
Quintil	5	5	5	4	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,62%

Ranking: 609/638

Quintil: 5

Volatilidad: 8,19%

Ranking: 23/638

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1433229124

Fecha de constitución: 29/06/2016

Divisa: USD

Fija: 0,18%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 EUR