ABRDN SICAV II-EURO CORPORATE BOND K ACC HEDGED USD

Gestora: ABRDN INVESTMENTS STANDARD LIFE ABERDEEN

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 2,29%
• Ranking 50/654
• Fecha 26/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo al menos el 80% de sus activos en deuda de grado de inversión denominada en euros y en valores relacionados con deuda emitidos por empresas. El Subfondo podrá invertir hasta el 20% de sus activos en deuda y valores relacionados con deuda de grado inferior a la inversión. El Subfondo también podrá mantener bonos gubernamentales, bonos convertibles y otros bonos (por ejemplo, bonos supranacionales, respaldados por gobiernos, indexados, respaldados por activos y respaldados por hipotecas) emitidos en todo el mundo.

Referencia: iBoxx Euro Corporates Index (EUR)

Última valoración

Valor liquidativo: 11,750964 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.679,54

Fecha: 26/08/2026

1 día: 0,06%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	2,29%	-6,60%	13,68%	7,28%	-7,03%
Categoría	-0,03%	2,01%	4,60%	6,96%	-12,68%
Ranking	50/654	601/626	18/565	338/536	33/499
Quintil	1	5	1	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	-1,99%	0,02%	3,11%	13,01%	11,06%
Categoría	0,20%	-0,22%	0,47%	11,88%	-1,51%
Ranking	655/681	213/674	38/630	263/538	35/481
Quintil	5	2	1	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,25%

Ranking: 39/634

Quintil: 1

Volatilidad: 5,63%

Ranking: 59/634

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1433229124

Fecha de constitución: 29/06/2016

Divisa: USD

Fija: 0,18%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 EUR