ABRDN SICAV II-EURO CORPORATE BOND K ACC HEDGED USD

Gestora: ABRDN INVESTMENTS STANDARD LIFE ABERDEEN

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -7,47%
• Ranking 625/642
• Fecha 18/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo al menos el 80% de sus activos en deuda de grado de inversión denominada en euros y en valores relacionados con deuda emitidos por empresas. El Subfondo podrá invertir hasta el 20% de sus activos en deuda y valores relacionados con deuda de grado inferior a la inversión. El Subfondo también podrá mantener bonos gubernamentales, bonos convertibles y otros bonos (por ejemplo, bonos supranacionales, respaldados por gobiernos, indexados, respaldados por activos y respaldados por hipotecas) emitidos en todo el mundo.

Referencia: iBoxx Euro Corporates (EUR)

Última valoración

Valor liquidativo: 11,380708 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.395,08

Fecha: 18/08/2025

1 día: -0,07%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	-7,47%	13,68%	7,28%	-7,03%	7,89%
Categoría	1,57%	4,57%	6,77%	-11,94%	-0,46%
Ranking	625/642	17/629	331/601	85/567	31/547
Quintil	5	1	3	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	0,41%	-1,91%	0,82%	3,09%	12,97%
Categoría	0,28%	1,03%	3,88%	8,64%	1,79%
Ranking	192/646	621/645	587/636	486/586	54/525
Quintil	2	5	5	5	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,15%

Ranking: 533/638

Quintil: 5

Volatilidad: 9,84%

Ranking: 26/638

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1433229124

Fecha de constitución: 29/06/2016

Divisa: USD

Fija: 0,18%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000.000,00 EUR