ABRDN SICAV II-EURO CORPORATE BOND K ACC HEDGED USD

Gestora: ABRDN INVESTMENTS STANDARD LIFE ABERDEEN

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,23%
• Ranking 5/648
• Fecha 02/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo al menos el 80% de sus activos en deuda de grado de inversión denominada en euros y en valores relacionados con deuda emitidos por empresas. El Subfondo podrá invertir hasta el 20% de sus activos en deuda y valores relacionados con deuda de grado inferior a la inversión. El Subfondo también podrá mantener bonos gubernamentales, bonos convertibles y otros bonos (por ejemplo, bonos supranacionales, respaldados por gobiernos, indexados, respaldados por activos y respaldados por hipotecas) emitidos en todo el mundo.

Referencia: iBoxx Euro Corporates Index (EUR)

Última valoración

Valor liquidativo: 11,514461 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.219,44

Fecha: 02/01/2026

1 día: 0,23%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	0,23%	-6,60%	13,68%	7,28%	-7,03%
Categoría	-0,06%	2,05%	4,48%	6,77%	-11,96%
Ranking	5/648	609/633	16/622	333/594	82/557
Quintil	1	5	1	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	-0,78%	1,00%	-7,13%	14,10%	14,51%
Categoría	-0,21%	-0,01%	1,93%	13,66%	-0,34%
Ranking	558/645	19/643	605/633	346/592	34/541
Quintil	5	1	5	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,54%

Ranking: 612/637

Quintil: 5

Volatilidad: 8,26%

Ranking: 23/636

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1433229124

Fecha de constitución: 29/06/2016

Divisa: USD

Fija: 0,18%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 EUR