ABRDN SICAV II-EURO CORPORATE BOND K ACC HEDGED USD
- % 20262,98%
- Ranking26/527
- Fecha11/06/2026
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo al menos el 80% de sus activos en deuda de grado de inversión denominada en euros y en valores relacionados con deuda emitidos por empresas. El Subfondo podrá invertir hasta el 20% de sus activos en deuda y valores relacionados con deuda de grado inferior a la inversión. El Subfondo también podrá mantener bonos gubernamentales, bonos convertibles y otros bonos (por ejemplo, bonos supranacionales, respaldados por gobiernos, indexados, respaldados por activos y respaldados por hipotecas) emitidos en todo el mundo.
Referencia:iBoxx Euro Corporates Index (EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,829678 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.690,80
Fecha: 11/06/2026
1 día: -0,02%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | 2,98% | -6,60% | 13,68% | 7,28% |
| Categoría | 0,17% | 2,01% | 4,62% | 7,03% |
| Ranking | 26/527 | 511/531 | 15/521 | 318/509 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | 2,37% | 1,05% | 3,24% | 14,88% |
| Categoría | 0,38% | 0,41% | 1,08% | 12,44% |
| Ranking | 30/532 | 54/518 | 28/519 | 151/501 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 187/531
Quintil: 2
Volatilidad: 6,11%
Ranking: 32/531
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1433229124
Fecha de constitución: 29/06/2016
Divisa: USD
Fija: 0,18%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
