Informe del fondo de inversión
BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE ENTREPRENEUR SWISS SMALL & MID B CHF
Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANYWAYSTONE GROUP
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-1,10%
- Ranking603/1402
- Fecha15/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es conseguir un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de los activos netos en una cartera de acciones cuidadosamente seleccionados y otras acciones de empresas que, o bien tienen su sede en Suiza o, con domicilio fuera de Suiza, pero lleva a cabo sus principales actividades comerciales en Suiza.
Referencia:Swiss Performance Index EXTRA TR
Última valoración
Valor liquidativo: 176,401212 EUR
Patrimonio (miles de euros):72.759,01
Fecha: 15/04/2025
1 día: 2,69%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | -1,10% | -1,55% | 11,47% | -25,25% | 30,28% |
| Categoría | -0,81% | 8,30% | 13,80% | -11,86% | 23,56% |
| Ranking | 603/1402 | 1321/1392 | 912/1362 | 1261/1315 | 183/1257 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | -3,59% | -3,25% | -0,08% | -6,24% | 39,77% |
| Categoría | -6,47% | -2,30% | 1,56% | 13,66% | 62,48% |
| Ranking | 96/1402 | 732/1402 | 706/1383 | 1246/1329 | 1021/1199 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,14%
Ranking: 983/1393
Quintil: 4
Volatilidad: 12,20%
Ranking: 292/1388
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1477743543
Fecha de constitución: 30/11/2016
Divisa: CHF
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
