Informe del fondo de inversión
BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE ENTREPRENEUR SWISS SMALL & MID B CHF
Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANYWAYSTONE GROUP
Categoría VDOS:RVI SUIZARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20266,06%
- Ranking80/81
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es conseguir un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de los activos netos en una cartera de acciones cuidadosamente seleccionados y otras acciones de empresas que, o bien tienen su sede en Suiza o, con domicilio fuera de Suiza, pero lleva a cabo sus principales actividades comerciales en Suiza.
Referencia:Swiss Performance Index EXTRA TR
Última valoración
Valor liquidativo: 223,162081 EUR
Patrimonio (miles de euros):113.673,39
Fecha: 31/07/2026
1 día: -0,47%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SUIZA | |||||
| Fondo | 6,06% | 17,97% | -1,55% | 11,47% | -25,25% |
| Categoría | 9,41% | 15,77% | 4,37% | 11,35% | -21,94% |
| Ranking | 80/81 | 8/78 | 77/77 | 25/76 | 67/73 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SUIZA | |||||
| Fondo | -3,05% | 3,14% | 6,38% | 21,92% | 8,59% |
| Categoría | -0,11% | 7,40% | 18,39% | 33,02% | 25,41% |
| Ranking | 79/81 | 79/81 | 78/79 | 71/76 | 69/72 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,57%
Ranking: 79/79
Quintil: 5
Volatilidad: 12,20%
Ranking: 68/79
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1477743543
Fecha de constitución: 30/11/2016
Divisa: CHF
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
