Informe del fondo de inversión
BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE ENTREPRENEUR SWISS SMALL & MID B CHF
Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANYWAYSTONE GROUP
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20263,07%
- Ranking665/1392
- Fecha12/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es conseguir un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de los activos netos en una cartera de acciones cuidadosamente seleccionados y otras acciones de empresas que, o bien tienen su sede en Suiza o, con domicilio fuera de Suiza, pero lleva a cabo sus principales actividades comerciales en Suiza.
Referencia:Swiss Performance Index EXTRA TR
Última valoración
Valor liquidativo: 216,868893 EUR
Patrimonio (miles de euros):99.864,05
Fecha: 12/01/2026
1 día: -0,16%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 3,07% | 17,97% | -1,55% | 11,47% | -25,25% |
| Categoría | 2,84% | 16,30% | 7,81% | 13,68% | -11,85% |
| Ranking | 665/1392 | 364/1380 | 1311/1366 | 899/1334 | 1239/1287 |
| Quintil | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 4,80% | 4,99% | 19,34% | 28,12% | 24,19% |
| Categoría | 5,32% | 7,57% | 18,37% | 39,01% | 55,95% |
| Ranking | 876/1392 | 1026/1392 | 400/1380 | 957/1330 | 1111/1236 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,45%
Ranking: 358/1384
Quintil: 2
Volatilidad: 12,86%
Ranking: 269/1384
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1477743543
Fecha de constitución: 30/11/2016
Divisa: CHF
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
