Informe del fondo de inversión
BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE ENTREPRENEUR SWISS SMALL & MID B CHF
Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANYWAYSTONE GROUP
Categoría VDOS:RVI SUIZARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20262,49%
- Ranking69/81
- Fecha17/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es conseguir un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de los activos netos en una cartera de acciones cuidadosamente seleccionados y otras acciones de empresas que, o bien tienen su sede en Suiza o, con domicilio fuera de Suiza, pero lleva a cabo sus principales actividades comerciales en Suiza.
Referencia:Swiss Performance Index EXTRA TR
Última valoración
Valor liquidativo: 215,634904 EUR
Patrimonio (miles de euros):110.857,22
Fecha: 17/09/2026
1 día: 1,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SUIZA | |||||
| Fondo | 2,49% | 17,97% | -1,55% | 11,47% | -25,25% |
| Categoría | 4,68% | 15,77% | 4,37% | 11,35% | -21,94% |
| Ranking | 69/81 | 8/78 | 77/77 | 25/76 | 67/73 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SUIZA | |||||
| Fondo | -3,96% | -5,41% | 2,82% | 22,64% | 4,48% |
| Categoría | -3,87% | -2,65% | 13,10% | 29,50% | 20,44% |
| Ranking | 40/81 | 81/81 | 79/79 | 66/76 | 69/72 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,54%
Ranking: 78/79
Quintil: 5
Volatilidad: 12,24%
Ranking: 71/79
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1477743543
Fecha de constitución: 30/11/2016
Divisa: CHF
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
