BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE ENTREPRENEUR SWISS SMALL & MID B CHF
- % 202516,75%
- Ranking52/1377
- Fecha07/08/2025
Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANYWAYSTONE GROUP
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es conseguir un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de los activos netos en una cartera de acciones cuidadosamente seleccionados y otras acciones de empresas que, o bien tienen su sede en Suiza o, con domicilio fuera de Suiza, pero lleva a cabo sus principales actividades comerciales en Suiza.
Referencia:Swiss Performance Index EXTRA TR
Última valoración
Valor liquidativo: 208,233294 EUR
Patrimonio (miles de euros):89.557,20
Fecha: 07/08/2025
1 día: 0,75%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | ||||
| Fondo | 16,75% | -1,55% | 11,47% | -25,25% |
| Categoría | 7,47% | 7,80% | 13,69% | -11,85% |
| Ranking | 52/1377 | 1298/1363 | 896/1331 | 1233/1284 |
| Quintil | 1 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | ||||
| Fondo | 2,68% | 10,60% | 13,38% | 16,44% |
| Categoría | 0,13% | 2,15% | 9,97% | 27,28% |
| Ranking | 53/1380 | 28/1378 | 279/1370 | 1025/1320 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,02%
Ranking: 110/1371
Quintil: 1
Volatilidad: 14,08%
Ranking: 222/1371
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1477743543
Fecha de constitución: 30/11/2016
Divisa: CHF
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
