Informe del fondo de inversión
CSIF (LUX) BOND AGGREGATE EUR DB CHF
Gestora:CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20242,03%
- Ranking510/800
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es ofrecer a los accionistas una rentabilidad acorde con el rendimiento del índice Bloomberg Euro Aggregate Bond. El subfondo utiliza una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de bonos denominados en euros, así como en otros instrumentos de deuda a interés fijo o variable y derechos de emisores públicos que forman parte del índice.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond Index
Última valoración
Valor liquidativo: 884,678287 EUR
Patrimonio (miles de euros):997.596,22
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,49%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 2,03% | · | · | · | 4,04% |
| Categoría | 3,06% | 5,90% | -10,50% | -0,32% | 2,46% |
| Ranking | 510/800 | - | - | - | 151/639 |
| Quintil | 4 | - | - | - | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,35% | 0,91% | 6,85% | · | -8,34% |
| Categoría | 0,14% | 1,05% | 6,18% | -2,99% | -0,38% |
| Ranking | 80/840 | 382/833 | 235/800 | - | 390/619 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | - | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,60%
Ranking: 306/807
Quintil: 2
Volatilidad: 5,46%
Ranking: 223/807
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1479964626
Fecha de constitución: 20/09/2016
Divisa: CHF
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
