Informe del fondo de inversión
UBS BBG EUR AGG BOND INDEX FUND CHF I-B ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 20252,06%
- Ranking389/809
- Fecha25/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es ofrecer a los accionistas una rentabilidad acorde con el rendimiento del índice Bloomberg Euro Aggregate Bond. El subfondo utiliza una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de bonos denominados en euros, así como en otros instrumentos de deuda a interés fijo o variable y derechos de emisores públicos que forman parte del índice.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond Index
Última valoración
Valor liquidativo: 901,188871 EUR
Patrimonio (miles de euros):934.810,51
Fecha: 25/11/2025
1 día: 0,27%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 2,06% | 1,84% | · | · | · |
| Categoría | 2,02% | 3,50% | 5,98% | -10,28% | -0,07% |
| Ranking | 389/809 | 506/760 | - | - | - |
| Quintil | 3 | 4 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,04% | 1,20% | 1,53% | · | -9,72% |
| Categoría | 0,04% | 0,85% | 1,99% | 10,01% | 0,43% |
| Ranking | 307/836 | 178/831 | 453/803 | - | 417/626 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | - | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,21%
Ranking: 470/805
Quintil: 3
Volatilidad: 3,08%
Ranking: 383/805
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1479964626
Fecha de constitución: 20/09/2016
Divisa: CHF
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
