Informe del fondo de inversión
CSIF (LUX) BOND AGGREGATE EUR DB CHF
Gestora:CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20241,31%
- Ranking533/807
- Fecha04/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es ofrecer a los accionistas una rentabilidad acorde con el rendimiento del índice Bloomberg Euro Aggregate Bond. El subfondo utiliza una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de bonos denominados en euros, así como en otros instrumentos de deuda a interés fijo o variable y derechos de emisores públicos que forman parte del índice.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond Index
Última valoración
Valor liquidativo: 878,416578 EUR
Patrimonio (miles de euros):990.544,48
Fecha: 04/11/2024
1 día: -0,10%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,31% | · | · | · | 4,04% |
| Categoría | 2,50% | 5,91% | -10,26% | -0,16% | 2,43% |
| Ranking | 533/807 | - | - | - | 155/648 |
| Quintil | 4 | - | - | - | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,68% | 0,90% | 6,62% | · | -9,37% |
| Categoría | -0,18% | 0,66% | 6,23% | -2,77% | -0,88% |
| Ranking | 643/843 | 270/839 | 289/804 | - | 397/624 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | - | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,60%
Ranking: 311/814
Quintil: 2
Volatilidad: 5,46%
Ranking: 228/814
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1479964626
Fecha de constitución: 20/09/2016
Divisa: CHF
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
