UBS BBG EUR AGG BOND INDEX FUND CHF I-B ACC

• % 2026 0,33%
• Ranking 145/458
• Fecha 11/06/2026

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: RF EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del subfondo es ofrecer a los accionistas una rentabilidad acorde con el rendimiento del índice Bloomberg Euro Aggregate Bond. El subfondo utiliza una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de bonos denominados en euros, así como en otros instrumentos de deuda a interés fijo o variable y derechos de emisores públicos que forman parte del índice.

Referencia: Bloomberg Euro Aggregate Bond Index

Última valoración

Valor liquidativo: 899,085132 EUR

Patrimonio (miles de euros): 877.457,94

Fecha: 11/06/2026

1 día: 0,28%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo	0,33%	1,48%	1,84%	·
Categoría	0,20%	1,54%	3,66%	6,21%
Ranking	145/458	212/449	282/442	-
Quintil	2	3	4	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo	0,36%	0,15%	0,41%	·
Categoría	0,25%	0,16%	0,99%	10,28%
Ranking	111/458	193/456	219/451	-
Quintil	2	3	3	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,12%

Ranking: 173/452

Quintil: 2

Volatilidad: 2,72%

Ranking: 372/452

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1479964626

Fecha de constitución: 20/09/2016

Divisa: CHF

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 CHF