Informe del fondo de inversión
UBS BBG EUR AGG BOND INDEX FUND EUR A ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,08%
- Ranking226/458
- Fecha10/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es ofrecer a los accionistas una rentabilidad acorde con el rendimiento del índice Bloomberg Euro Aggregate Bond. El subfondo utiliza una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de bonos denominados en euros, así como en otros instrumentos de deuda a interés fijo o variable y derechos de emisores públicos que forman parte del índice.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond Index
Última valoración
Valor liquidativo: 95,787600 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.696,10
Fecha: 10/06/2026
1 día: -0,11%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | -0,08% | 1,14% | 2,37% | · | · |
| Categoría | 0,14% | 1,54% | 3,66% | 6,21% | -11,84% |
| Ranking | 226/458 | 259/449 | 231/442 | - | - |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | -0,23% | -0,77% | 0,09% | · | -9,07% |
| Categoría | 0,07% | -0,20% | 0,95% | 10,22% | -1,44% |
| Ranking | 316/458 | 289/456 | 252/451 | - | 251/408 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | - | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,09%
Ranking: 230/452
Quintil: 3
Volatilidad: 3,38%
Ranking: 318/452
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1479966167
Fecha de constitución: 03/10/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,17%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
