CSIF (LUX) BOND AGGREGATE EUR FB EUR
- % 20250,05%
- Ranking455/829
- Fecha15/04/2025
Gestora:CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es ofrecer a los accionistas una rentabilidad acorde con el rendimiento del índice Bloomberg Euro Aggregate Bond. El subfondo utiliza una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de bonos denominados en euros, así como en otros instrumentos de deuda a interés fijo o variable y derechos de emisores públicos que forman parte del índice.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond Index
Última valoración
Valor liquidativo: 94,830000 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.565,46
Fecha: 15/04/2025
1 día: -0,09%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,05% | 2,37% | · | · |
| Categoría | 0,02% | 3,35% | 5,92% | -10,32% |
| Ranking | 455/829 | 456/782 | - | - |
| Quintil | 3 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 1,79% | 0,97% | 3,49% | · |
| Categoría | 0,71% | 0,49% | 3,49% | 1,68% |
| Ranking | 87/837 | 260/830 | 384/791 | - |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 511/797
Quintil: 4
Volatilidad: 4,12%
Ranking: 325/797
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1479966167
Fecha de constitución: 03/10/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
