LO FUNDS - ASIA VALUE BOND (USD) N CAP

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -0,97%
• Ranking 124/491
• Fecha 12/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia: JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 154,841275 EUR

Patrimonio (miles de euros): 366.009,62

Fecha: 12/12/2025

1 día: -0,52%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	-0,97%	19,36%	4,69%	-12,93%	2,96%
Categoría	-6,88%	7,65%	-1,10%	-3,80%	9,93%
Ranking	124/491	1/484	32/479	357/462	210/429
Quintil	2	1	1	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	-1,64%	1,32%	-1,60%	23,39%	10,62%
Categoría	-1,67%	-0,61%	-6,75%	-1,33%	4,47%
Ranking	377/504	22/504	120/491	9/479	62/419
Quintil	4	1	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,14%

Ranking: 80/492

Quintil: 1

Volatilidad: 10,37%

Ranking: 5/492

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1480984845

Fecha de constitución: 01/12/2016

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 CHF