LO FUNDS - ASIA VALUE BOND (USD) N CAP

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 -0,41%
• Ranking 185/493
• Fecha 29/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia: JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 155,382604 EUR

Patrimonio (miles de euros): 335.882,33

Fecha: 29/01/2026

1 día: 0,18%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	-0,41%	-0,21%	19,36%	4,69%	-12,93%
Categoría	-1,20%	-6,46%	7,69%	-1,09%	-3,82%
Ranking	185/493	113/480	1/473	32/468	346/451
Quintil	2	2	1	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	-0,24%	-1,13%	-0,51%	18,32%	10,47%
Categoría	-1,04%	-2,35%	-7,64%	-3,16%	2,60%
Ranking	179/493	242/493	129/480	12/468	54/416
Quintil	2	3	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,02%

Ranking: 110/481

Quintil: 2

Volatilidad: 10,40%

Ranking: 8/480

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1480984845

Fecha de constitución: 01/12/2016

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 CHF