LO FUNDS - ASIA VALUE BOND (USD) N CAP

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI ASIA PACÍFICO RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 5,69%
• Ranking 3/279
• Fecha 02/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia: JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 164,895166 EUR

Patrimonio (miles de euros): 349.519,43

Fecha: 02/07/2026

1 día: -0,14%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo	5,69%	-0,21%	19,36%	4,69%	-12,93%
Categoría	1,18%	-5,33%	6,14%	-0,62%	-5,63%
Ranking	3/279	79/277	1/248	20/244	149/239
Quintil	1	2	1	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo	2,33%	4,84%	14,21%	30,50%	13,06%
Categoría	1,48%	1,28%	1,94%	2,59%	-2,83%
Ranking	14/279	4/279	1/279	3/244	17/229
Quintil	1	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,13%

Ranking: 1/279

Quintil: 1

Volatilidad: 5,56%

Ranking: 84/279

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1480984845

Fecha de constitución: 01/12/2016

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 CHF