Informe del fondo de inversión
LO FUNDS - ASIA VALUE BOND (USD) N CAP
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 2025-7,27%
- Ranking413/506
- Fecha02/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).
Referencia:JP Morgan Asia Credit TR
Última valoración
Valor liquidativo: 144,977056 EUR
Patrimonio (miles de euros):279.074,34
Fecha: 02/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
Fondo | -7,27% | 19,36% | 4,69% | -12,93% | 2,96% |
Categoría | -5,21% | 7,65% | -1,09% | -3,81% | 9,91% |
Ranking | 413/506 | 2/498 | 33/493 | 367/472 | 217/438 |
Quintil | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
Fondo | 0,13% | -9,82% | 1,68% | 12,52% | 6,43% |
Categoría | 0,23% | -5,27% | 1,12% | -2,43% | 5,17% |
Ranking | 315/508 | 486/508 | 169/498 | 12/481 | 107/399 |
Quintil | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 129/498
Quintil: 2
Volatilidad: 9,99%
Ranking: 18/498
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1480984845
Fecha de constitución: 01/12/2016
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 CHF