LO FUNDS - ASIA VALUE BOND (USD) N CAP

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -6,24%
• Ranking 222/506
• Fecha 17/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia: JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 146,596856 EUR

Patrimonio (miles de euros): 283.917,85

Fecha: 17/07/2025

1 día: 0,28%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	-6,24%	19,36%	4,69%	-12,93%	2,96%
Categoría	-6,45%	7,65%	-1,09%	-3,81%	9,91%
Ranking	222/506	2/498	33/493	367/472	217/438
Quintil	3	1	1	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	1,51%	3,13%	0,87%	16,67%	6,79%
Categoría	0,01%	0,01%	-0,36%	-6,91%	4,23%
Ranking	7/508	18/508	148/498	11/481	91/399
Quintil	1	1	2	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,04%

Ranking: 175/498

Quintil: 2

Volatilidad: 9,69%

Ranking: 18/498

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1480984845

Fecha de constitución: 01/12/2016

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 CHF