LO FUNDS - ASIA VALUE BOND (USD) N CAP

• % 2025 -0,69%
• Ranking 120/483
• Fecha 15/12/2025

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia: JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 155,264698 EUR

Patrimonio (miles de euros): 365.405,81

Fecha: 15/12/2025

1 día: 0,27%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	-0,69%	19,36%	4,69%	-12,93%
Categoría	-7,01%	7,69%	-1,11%	-3,84%
Ranking	120/483	1/476	32/471	349/454
Quintil	2	1	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	-0,63%	1,77%	-0,92%	23,81%
Categoría	-1,27%	-0,46%	-6,61%	-0,88%
Ranking	179/496	2/496	113/483	9/471
Quintil	2	1	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,14%

Ranking: 79/484

Quintil: 1

Volatilidad: 10,37%

Ranking: 5/484

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1480984845

Fecha de constitución: 01/12/2016

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 CHF