LO FUNDS - ASIA VALUE BOND (USD) N CAP

• % 2025 -6,68%
• Ranking 365/512
• Fecha 27/05/2025

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia: JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 145,905689 EUR

Patrimonio (miles de euros): 280.833,63

Fecha: 27/05/2025

1 día: 0,48%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	-6,68%	19,36%	4,69%	-12,93%
Categoría	-4,99%	7,65%	-1,09%	-3,81%
Ranking	365/512	2/504	33/499	367/472
Quintil	4	1	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	0,97%	-8,77%	2,74%	12,84%
Categoría	1,23%	-5,10%	1,38%	-2,24%
Ranking	217/514	472/514	145/504	11/487
Quintil	3	5	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,31%

Ranking: 120/504

Quintil: 2

Volatilidad: 10,00%

Ranking: 20/504

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1480984845

Fecha de constitución: 01/12/2016

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 CHF