LO FUNDS - ASIA VALUE BOND SYST. NAV HDG (EUR) N CAP

Gestora: LOMBARD ODIER IM LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 12,25%
• Ranking 22/523
• Fecha 13/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia: JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 125,745000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 44.189,56

Fecha: 13/11/2024

1 día: -0,24%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	12,25%	6,14%	-19,81%	-5,83%	5,33%
Categoría	5,89%	-1,09%	-3,83%	9,87%	-2,72%
Ranking	22/523	15/518	461/490	399/457	33/405
Quintil	1	1	5	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	-0,33%	2,68%	21,70%	-5,15%	-4,04%
Categoría	1,33%	3,01%	7,48%	2,04%	7,13%
Ranking	396/523	279/523	9/519	308/484	222/382
Quintil	4	3	1	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,83%

Ranking: 3/519

Quintil: 1

Volatilidad: 7,09%

Ranking: 64/519

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1480985818

Fecha de constitución: 01/12/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 CHF