LO FUNDS - ASIA VALUE BOND SYST. NAV HDG (EUR) N CAP

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -1,58%
• Ranking 408/493
• Fecha 02/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia: JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 134,324200 EUR

Patrimonio (miles de euros): 33.587,22

Fecha: 02/04/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	-1,58%	10,40%	10,35%	6,14%	-19,81%
Categoría	0,82%	-6,46%	7,69%	-1,09%	-3,82%
Ranking	408/493	3/480	142/473	15/468	424/451
Quintil	5	1	2	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	-2,28%	-1,92%	7,26%	24,64%	-2,44%
Categoría	-1,07%	0,50%	-1,62%	0,39%	3,46%
Ranking	398/493	411/493	3/482	4/468	213/425
Quintil	5	5	1	1	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,48%

Ranking: 5/482

Quintil: 1

Volatilidad: 6,14%

Ranking: 333/482

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1480985818

Fecha de constitución: 01/12/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 CHF