LO FUNDS - ASIA VALUE BOND SYST. NAV HDG (EUR) N CAP

• % 2026 1,97%
• Ranking 73/313
• Fecha 27/08/2026

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI ASIA PACÍFICO RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia: JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 139,166800 EUR

Patrimonio (miles de euros): 37.371,66

Fecha: 27/08/2026

1 día: -0,01%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo	1,97%	10,40%	10,35%	6,14%
Categoría	1,03%	-5,08%	6,29%	-0,49%
Ranking	73/313	5/309	73/278	18/265
Quintil	2	1	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo	0,72%	0,93%	5,71%	34,55%
Categoría	-0,28%	1,19%	0,73%	4,70%
Ranking	41/313	74/313	18/312	6/267
Quintil	1	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,55%

Ranking: 16/312

Quintil: 1

Volatilidad: 5,87%

Ranking: 73/312

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1480985818

Fecha de constitución: 01/12/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 CHF