LO FUNDS - ASIA VALUE BOND SYST. NAV HDG (CHF) M CAP

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 6,89%
• Ranking 11/506
• Fecha 08/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia: JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 11,321076 EUR

Patrimonio (miles de euros): 18.427,24

Fecha: 08/09/2025

1 día: 1,09%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	6,89%	5,47%	10,31%	-16,44%	-2,00%
Categoría	-6,51%	7,65%	-1,09%	-3,81%	9,91%
Ranking	11/506	320/498	3/493	413/472	311/438
Quintil	1	4	1	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	2,87%	6,20%	5,03%	24,08%	5,71%
Categoría	0,01%	-1,38%	-2,27%	-6,60%	5,45%
Ranking	4/508	4/508	17/498	7/481	121/407
Quintil	1	1	1	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,34%

Ranking: 29/498

Quintil: 1

Volatilidad: 6,04%

Ranking: 369/498

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1480987194

Fecha de constitución: 09/12/2016

Divisa: CHF

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR