LO FUNDS - ASIA VALUE BOND SYST. NAV HDG (CHF) M CAP

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 3,77%
• Ranking 25/506
• Fecha 23/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia: JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 10,990866 EUR

Patrimonio (miles de euros): 17.784,97

Fecha: 23/07/2025

1 día: 0,36%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	3,77%	5,47%	10,31%	-16,44%	-2,00%
Categoría	-7,04%	7,65%	-1,09%	-3,81%	9,91%
Ranking	25/506	319/498	3/493	413/472	311/438
Quintil	1	4	1	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	3,14%	4,46%	6,86%	26,50%	4,79%
Categoría	-0,88%	-0,40%	-1,45%	-6,30%	4,32%
Ranking	3/508	4/508	13/498	4/481	122/399
Quintil	1	1	1	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,56%

Ranking: 18/498

Quintil: 1

Volatilidad: 6,78%

Ranking: 322/498

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1480987194

Fecha de constitución: 09/12/2016

Divisa: CHF

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR