LO FUNDS - ASIA VALUE BOND SYST. NAV HDG (CHF) M CAP

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 8,38%
• Ranking 8/483
• Fecha 17/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia: JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 11,479211 EUR

Patrimonio (miles de euros): 18.519,83

Fecha: 17/12/2025

1 día: 0,24%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	8,38%	5,47%	10,31%	-16,44%	-2,00%
Categoría	-6,78%	7,69%	-1,11%	-3,84%	9,90%
Ranking	8/483	302/476	3/471	395/454	295/421
Quintil	1	4	1	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	-1,18%	0,03%	7,03%	26,61%	3,85%
Categoría	-1,30%	-0,01%	-6,41%	-0,72%	5,11%
Ranking	350/496	309/496	10/483	7/471	133/416
Quintil	4	4	1	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,47%

Ranking: 19/484

Quintil: 1

Volatilidad: 6,38%

Ranking: 290/484

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1480987194

Fecha de constitución: 09/12/2016

Divisa: CHF

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR