LO FUNDS - ASIA VALUE BOND SYST. NAV HDG (CHF) M CAP

• % 2026 -0,35%
• Ranking 167/313
• Fecha 24/08/2026

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI ASIA PACÍFICO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia: JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 11,486007 EUR

Patrimonio (miles de euros): 19.592,76

Fecha: 24/08/2026

1 día: -0,11%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo	-0,35%	8,82%	5,47%	10,31%
Categoría	0,80%	-5,08%	6,29%	-0,49%
Ranking	167/313	11/309	150/278	5/265
Quintil	3	1	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo	-0,02%	-1,89%	3,38%	26,48%
Categoría	-0,37%	1,01%	0,62%	4,47%
Ranking	134/313	293/313	61/312	19/267
Quintil	3	5	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,34%

Ranking: 51/312

Quintil: 1

Volatilidad: 7,65%

Ranking: 16/312

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1480987194

Fecha de constitución: 09/12/2016

Divisa: CHF

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR