BL EQUITIES DIVIDEND AM DIS

Gestora: BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS LA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 -5,12%
• Ranking 584/589
• Fecha 03/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento está sin restricciones geográficas, sectoriales ni monetarias invertido hasta un mínimo del 75% de sus activos netos en acciones de empresas internacionales con un dividendo estimado alto en el momento de la inversión o en un momento futuro. Las empresas se eligen en función de su calidad intrínseca y su valoración.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 174,080000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 27.440,48

Fecha: 03/06/2026

1 día: -0,76%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-5,12%	-5,09%	6,75%	7,18%	-9,70%
Categoría	11,61%	9,24%	15,53%	12,09%	-7,85%
Ranking	584/589	581/591	457/572	432/560	349/527
Quintil	5	5	4	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	0,29%	-5,32%	-7,99%	-3,41%	5,82%
Categoría	3,75%	5,60%	18,72%	48,64%	57,55%
Ranking	515/594	574/584	584/586	559/564	486/503
Quintil	5	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,53%

Ranking: 589/592

Quintil: 5

Volatilidad: 13,44%

Ranking: 142/592

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1484142978

Fecha de constitución: 01/12/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD