Informe del fondo de inversión

BL EQUITIES DIVIDEND AM DIS

Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2026-0,88%
  • Ranking714/723
  • Fecha14/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento está sin restricciones geográficas, sectoriales ni monetarias invertido hasta un mínimo del 75% de sus activos netos en acciones de empresas internacionales con un dividendo estimado alto en el momento de la inversión o en un momento futuro. Las empresas se eligen en función de su calidad intrínseca y su valoración.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 181,860000 EUR

Patrimonio (miles de euros):23.193,28

Fecha: 14/09/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo-0,88%-5,09%6,75%7,18%-9,70%
Categoría13,17%9,01%15,57%12,07%-7,80%
Ranking714/723661/673498/622437/576363/538
Quintil55544

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo-1,44%1,20%0,57%2,85%5,01%
Categoría-1,85%0,95%17,40%45,36%55,37%
Ranking215/754486/751698/716593/599513/533
Quintil24555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,24%

Ranking: 707/716

Quintil: 5

Volatilidad: 13,25%

Ranking: 199/716

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1484142978

Fecha de constitución: 01/12/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD