BL EQUITIES DIVIDEND AM DIS
- % 2025-4,56%
- Ranking605/613
- Fecha26/11/2025
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento está sin restricciones geográficas, sectoriales ni monetarias invertido hasta un mínimo del 75% de sus activos netos en acciones de empresas internacionales con un dividendo estimado alto en el momento de la inversión o en un momento futuro. Las empresas se eligen en función de su calidad intrínseca y su valoración.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 184,500000 EUR
Patrimonio (miles de euros):40.226,04
Fecha: 26/11/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | -4,56% | 6,75% | 7,18% | -9,70% |
| Categoría | 8,43% | 15,29% | 12,37% | -8,30% |
| Ranking | 605/613 | 476/599 | 455/587 | 357/553 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | -1,61% | 0,53% | -6,09% | 4,07% |
| Categoría | -0,55% | 3,05% | 6,14% | 35,11% |
| Ranking | 524/614 | 538/614 | 602/612 | 564/585 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,26%
Ranking: 605/612
Quintil: 5
Volatilidad: 9,57%
Ranking: 469/612
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1484142978
Fecha de constitución: 01/12/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
