BL EQUITIES DIVIDEND BM USD HEDGED CAP

Gestora: BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS LA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -14,37%
• Ranking 620/621
• Fecha 08/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento está sin restricciones geográficas, sectoriales ni monetarias invertido hasta un mínimo del 75% de sus activos netos en acciones de empresas internacionales con un dividendo estimado alto en el momento de la inversión o en un momento futuro. Las empresas se eligen en función de su calidad intrínseca y su valoración.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 223,601637 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.929,90

Fecha: 08/09/2025

1 día: -0,37%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-14,37%	16,66%	6,44%	-0,72%	33,04%
Categoría	4,48%	15,29%	12,37%	-8,30%	19,07%
Ranking	620/621	187/607	477/595	107/560	40/518
Quintil	5	2	5	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	0,37%	-5,71%	-9,34%	-3,04%	38,36%
Categoría	0,93%	1,08%	9,63%	32,77%	60,41%
Ranking	546/622	620/622	617/618	588/590	423/512
Quintil	5	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,81%

Ranking: 615/616

Quintil: 5

Volatilidad: 15,44%

Ranking: 86/616

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1484143430

Fecha de constitución: 01/12/2016

Divisa: USD

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD