Informe del fondo de inversión

BL EQUITIES DIVIDEND BM USD HEDGED CAP

Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2026-2,49%
  • Ranking553/582
  • Fecha28/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento está sin restricciones geográficas, sectoriales ni monetarias invertido hasta un mínimo del 75% de sus activos netos en acciones de empresas internacionales con un dividendo estimado alto en el momento de la inversión o en un momento futuro. Las empresas se eligen en función de su calidad intrínseca y su valoración.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 219,674658 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.980,59

Fecha: 28/04/2026

1 día: 0,33%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo-2,49%-13,72%16,66%6,44%-0,72%
Categoría6,94%9,47%15,14%12,09%-8,07%
Ranking553/582584/585170/571445/559107/525
Quintil55242

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo2,42%-0,35%-3,99%-0,79%29,59%
Categoría5,93%4,39%19,41%44,16%51,07%
Ranking539/583472/574574/582550/558392/490
Quintil55554

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -1,11%

Ranking: 585/586

Quintil: 5

Volatilidad: 16,15%

Ranking: 12/586

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1484143430

Fecha de constitución: 01/12/2016

Divisa: USD

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD