BL EQUITIES DIVIDEND BM USD HEDGED CAP

Gestora: BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS LA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 -0,78%
• Ranking 585/601
• Fecha 27/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento está sin restricciones geográficas, sectoriales ni monetarias invertido hasta un mínimo del 75% de sus activos netos en acciones de empresas internacionales con un dividendo estimado alto en el momento de la inversión o en un momento futuro. Las empresas se eligen en función de su calidad intrínseca y su valoración.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 223,522508 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.928,88

Fecha: 27/01/2026

1 día: -0,87%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-0,78%	-13,72%	16,66%	6,44%	-0,72%
Categoría	2,32%	9,35%	15,29%	12,37%	-8,30%
Ranking	585/601	604/605	181/591	463/579	108/545
Quintil	5	5	2	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-0,06%	-3,50%	-16,17%	5,52%	38,65%
Categoría	2,58%	2,62%	9,32%	38,94%	54,78%
Ranking	575/601	577/601	600/601	559/575	388/500
Quintil	5	5	5	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -1,13%

Ranking: 605/606

Quintil: 5

Volatilidad: 15,60%

Ranking: 65/605

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1484143430

Fecha de constitución: 01/12/2016

Divisa: USD

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD