BL EQUITIES DIVIDEND BM USD HEDGED CAP

Gestora: BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS LA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 5,41%
• Ranking 650/725
• Fecha 31/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento está sin restricciones geográficas, sectoriales ni monetarias invertido hasta un mínimo del 75% de sus activos netos en acciones de empresas internacionales con un dividendo estimado alto en el momento de la inversión o en un momento futuro. Las empresas se eligen en función de su calidad intrínseca y su valoración.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 237,474967 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.222,07

Fecha: 31/07/2026

1 día: -0,29%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	5,41%	-13,72%	16,66%	6,44%	-0,72%
Categoría	12,98%	9,19%	15,53%	12,02%	-7,78%
Ranking	650/725	678/679	201/628	454/581	114/542
Quintil	5	5	2	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	0,61%	8,92%	3,84%	6,84%	29,34%
Categoría	0,72%	5,05%	18,44%	46,30%	56,16%
Ranking	570/755	163/737	677/711	586/597	440/530
Quintil	4	2	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,39%

Ranking: 675/714

Quintil: 5

Volatilidad: 13,48%

Ranking: 167/714

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1484143430

Fecha de constitución: 01/12/2016

Divisa: USD

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD