Informe del fondo de inversión

BL EQUITIES DIVIDEND BM USD HEDGED CAP

Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20263,30%
  • Ranking687/723
  • Fecha17/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento está sin restricciones geográficas, sectoriales ni monetarias invertido hasta un mínimo del 75% de sus activos netos en acciones de empresas internacionales con un dividendo estimado alto en el momento de la inversión o en un momento futuro. Las empresas se eligen en función de su calidad intrínseca y su valoración.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 232,723630 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.157,58

Fecha: 17/09/2026

1 día: 0,80%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo3,30%-13,72%16,66%6,44%-0,72%
Categoría13,95%9,01%15,57%12,07%-7,80%
Ranking687/723675/676201/625453/579113/541
Quintil55242

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo0,34%3,06%7,09%3,22%24,20%
Categoría-0,81%1,79%19,00%46,38%56,80%
Ranking63/754398/753649/719595/602464/536
Quintil13555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,54%

Ranking: 683/719

Quintil: 5

Volatilidad: 13,25%

Ranking: 201/719

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1484143430

Fecha de constitución: 01/12/2016

Divisa: USD

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD