BL EQUITIES DIVIDEND BM USD HEDGED CAP
- % 2026-0,78%
- Ranking585/601
- Fecha27/01/2026
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento está sin restricciones geográficas, sectoriales ni monetarias invertido hasta un mínimo del 75% de sus activos netos en acciones de empresas internacionales con un dividendo estimado alto en el momento de la inversión o en un momento futuro. Las empresas se eligen en función de su calidad intrínseca y su valoración.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 223,522508 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.928,88
Fecha: 27/01/2026
1 día: -0,87%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | -0,78% | -13,72% | 16,66% | 6,44% |
| Categoría | 2,32% | 9,35% | 15,29% | 12,37% |
| Ranking | 585/601 | 604/605 | 181/591 | 463/579 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | -0,06% | -3,50% | -16,17% | 5,52% |
| Categoría | 2,58% | 2,62% | 9,32% | 38,94% |
| Ranking | 575/601 | 577/601 | 600/601 | 559/575 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -1,13%
Ranking: 605/606
Quintil: 5
Volatilidad: 15,60%
Ranking: 65/605
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1484143430
Fecha de constitución: 01/12/2016
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
