BL EQUITIES DIVIDEND BM USD HEDGED CAP
- % 2025-14,12%
- Ranking626/627
- Fecha23/07/2025
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento está sin restricciones geográficas, sectoriales ni monetarias invertido hasta un mínimo del 75% de sus activos netos en acciones de empresas internacionales con un dividendo estimado alto en el momento de la inversión o en un momento futuro. Las empresas se eligen en función de su calidad intrínseca y su valoración.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 224,236739 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.938,25
Fecha: 23/07/2025
1 día: 0,14%
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
Fondo | -14,12% | 16,66% | 6,44% | -0,72% |
Categoría | 3,69% | 15,34% | 12,36% | -8,27% |
Ranking | 626/627 | 192/613 | 483/601 | 107/566 |
Quintil | 5 | 2 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
Fondo | -1,56% | -1,30% | -8,74% | -0,51% |
Categoría | 2,43% | 7,29% | 9,12% | 31,81% |
Ranking | 626/628 | 625/628 | 620/622 | 571/585 |
Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,73%
Ranking: 616/618
Quintil: 5
Volatilidad: 15,21%
Ranking: 98/618
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1484143430
Fecha de constitución: 01/12/2016
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD