BL EQUITIES DIVIDEND BM USD HEDGED CAP
- % 20261,21%
- Ranking551/589
- Fecha15/06/2026
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento está sin restricciones geográficas, sectoriales ni monetarias invertido hasta un mínimo del 75% de sus activos netos en acciones de empresas internacionales con un dividendo estimado alto en el momento de la inversión o en un momento futuro. Las empresas se eligen en función de su calidad intrínseca y su valoración.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 228,017576 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.093,76
Fecha: 15/06/2026
1 día: -0,33%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 1,21% | -13,72% | 16,66% | 6,44% |
| Categoría | 12,24% | 9,24% | 15,53% | 12,09% |
| Ranking | 551/589 | 588/589 | 184/570 | 444/558 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 3,58% | 0,80% | -1,54% | 1,44% |
| Categoría | 3,47% | 7,61% | 19,87% | 47,40% |
| Ranking | 270/594 | 565/584 | 571/586 | 556/564 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,47%
Ranking: 581/590
Quintil: 5
Volatilidad: 14,90%
Ranking: 64/590
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1484143430
Fecha de constitución: 01/12/2016
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
