BL EQUITIES DIVIDEND BM USD HEDGED CAP
- % 2026-0,19%
- Ranking438/575
- Fecha12/03/2026
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento está sin restricciones geográficas, sectoriales ni monetarias invertido hasta un mínimo del 75% de sus activos netos en acciones de empresas internacionales con un dividendo estimado alto en el momento de la inversión o en un momento futuro. Las empresas se eligen en función de su calidad intrínseca y su valoración.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 224,846280 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.050,74
Fecha: 12/03/2026
1 día: -0,50%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | -0,19% | -13,72% | 16,66% | 6,44% |
| Categoría | 4,18% | 9,47% | 15,14% | 12,09% |
| Ranking | 438/575 | 584/585 | 170/571 | 445/559 |
| Quintil | 4 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | -0,39% | 0,27% | -8,74% | 5,62% |
| Categoría | -1,27% | 5,09% | 13,36% | 43,32% |
| Ranking | 62/575 | 428/575 | 573/575 | 540/554 |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -1,15%
Ranking: 585/586
Quintil: 5
Volatilidad: 16,35%
Ranking: 18/586
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1484143430
Fecha de constitución: 01/12/2016
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
