Informe del fondo de inversión
T.ROWE GLOBAL VALUE EQUITY FUND A (EUR)
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20250,83%
- Ranking501/621
- Fecha26/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera muy diversificada de acciones infravaloradas de empresas de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:MSCI World Net, MSCI World Value Index Net
Última valoración
Valor liquidativo: 20,418668 EUR
Patrimonio (miles de euros):92.084,42
Fecha: 26/08/2025
1 día: -0,44%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 0,83% | 18,90% | 9,04% | -3,33% | 24,93% |
| Categoría | 4,87% | 15,29% | 12,37% | -8,30% | 19,07% |
| Ranking | 501/621 | 112/607 | 406/595 | 177/560 | 277/518 |
| Quintil | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 1,61% | 4,26% | 6,41% | 21,70% | 76,48% |
| Categoría | 1,08% | 2,31% | 9,12% | 28,95% | 57,42% |
| Ranking | 269/622 | 343/622 | 386/616 | 377/590 | 150/510 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,56%
Ranking: 286/616
Quintil: 3
Volatilidad: 15,45%
Ranking: 92/616
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1493953001
Fecha de constitución: 20/09/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
