T.ROWE GLOBAL VALUE EQUITY FUND A (EUR)

Gestora: T. ROWE PRICE INTERNATIONAL T. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 11,40%
• Ranking 237/613
• Fecha 02/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera muy diversificada de acciones infravaloradas de empresas de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.

Referencia: MSCI World Net, MSCI World Value Index Net

Última valoración

Valor liquidativo: 22,558981 EUR

Patrimonio (miles de euros): 97.676,22

Fecha: 02/12/2025

1 día: 0,12%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	11,40%	18,90%	9,04%	-3,33%	24,93%
Categoría	8,39%	15,29%	12,37%	-8,30%	19,06%
Ranking	237/613	112/599	396/587	178/553	269/511
Quintil	2	1	4	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	1,03%	10,90%	7,89%	40,17%	76,29%
Categoría	0,26%	4,47%	5,30%	35,36%	55,63%
Ranking	259/614	12/614	247/612	193/584	144/511
Quintil	3	1	3	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,81%

Ranking: 223/612

Quintil: 2

Volatilidad: 14,76%

Ranking: 96/612

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1493953001

Fecha de constitución: 20/09/2016

Divisa: EUR

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD