T.ROWE GLOBAL VALUE EQUITY FUND A (EUR)

Gestora: T. ROWE PRICE INTERNATIONAL T. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 21,33%
• Ranking 25/582
• Fecha 30/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera muy diversificada de acciones infravaloradas de empresas de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.

Referencia: MSCI World Net, MSCI World Value Index Net

Última valoración

Valor liquidativo: 27,839214 EUR

Patrimonio (miles de euros): 175.153,26

Fecha: 30/06/2026

1 día: 1,35%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	21,33%	13,31%	18,90%	9,04%	-3,33%
Categoría	12,60%	9,24%	15,55%	12,10%	-7,84%
Ranking	25/582	193/582	104/563	367/551	174/519
Quintil	1	2	1	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	1,52%	18,02%	42,29%	72,07%	84,31%
Categoría	1,13%	11,08%	20,47%	48,29%	56,10%
Ranking	296/585	88/585	22/579	24/558	47/500
Quintil	3	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,06%

Ranking: 22/583

Quintil: 1

Volatilidad: 13,78%

Ranking: 133/583

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1493953001

Fecha de constitución: 20/09/2016

Divisa: EUR

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD