Informe del fondo de inversión
T.ROWE GLOBAL VALUE EQUITY FUND A (EUR)
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202616,93%
- Ranking24/583
- Fecha13/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera muy diversificada de acciones infravaloradas de empresas de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:MSCI World Net, MSCI World Value Index Net
Última valoración
Valor liquidativo: 26,828852 EUR
Patrimonio (miles de euros):146.503,34
Fecha: 13/05/2026
1 día: 0,23%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 16,93% | 13,31% | 18,90% | 9,04% | -3,33% |
| Categoría | 8,58% | 9,28% | 15,52% | 12,06% | -7,79% |
| Ranking | 24/583 | 195/583 | 104/564 | 367/552 | 177/519 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 7,06% | 7,73% | 34,84% | 73,51% | 82,85% |
| Categoría | 2,98% | 3,02% | 15,44% | 46,39% | 55,93% |
| Ranking | 43/586 | 31/577 | 31/580 | 20/557 | 36/491 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,79%
Ranking: 34/584
Quintil: 1
Volatilidad: 13,47%
Ranking: 141/584
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1493953001
Fecha de constitución: 20/09/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
