T.ROWE GLOBAL VALUE EQUITY FUND A (EUR)
- % 202623,58%
- Ranking36/723
- Fecha11/09/2026
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera muy diversificada de acciones infravaloradas de empresas de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:MSCI World Net, MSCI World Value Index Net
Última valoración
Valor liquidativo: 28,355763 EUR
Patrimonio (miles de euros):209.351,66
Fecha: 11/09/2026
1 día: 1,44%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 23,58% | 13,31% | 18,90% | 9,04% |
| Categoría | 13,40% | 9,01% | 15,56% | 12,07% |
| Ranking | 36/723 | 232/676 | 116/625 | 382/579 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 0,41% | 6,21% | 34,42% | 71,61% |
| Categoría | -1,43% | 3,24% | 17,44% | 47,85% |
| Ranking | 44/754 | 147/751 | 29/716 | 40/598 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,74%
Ranking: 27/719
Quintil: 1
Volatilidad: 14,09%
Ranking: 117/719
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1493953001
Fecha de constitución: 20/09/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
