T.ROWE GLOBAL VALUE EQUITY FUND A (EUR)

• % 2026 16,35%
• Ranking 47/589
• Fecha 11/06/2026

Gestora: T. ROWE PRICE INTERNATIONAL T. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera muy diversificada de acciones infravaloradas de empresas de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.

Referencia: MSCI World Net, MSCI World Value Index Net

Última valoración

Valor liquidativo: 26,696715 EUR

Patrimonio (miles de euros): 158.658,45

Fecha: 11/06/2026

1 día: -0,40%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	16,35%	13,31%	18,90%	9,04%
Categoría	9,89%	9,24%	15,53%	12,09%
Ranking	47/589	194/589	106/570	373/558
Quintil	1	2	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-0,95%	6,91%	35,17%	65,87%
Categoría	1,26%	4,84%	16,12%	45,51%
Ranking	528/594	138/584	30/586	46/564
Quintil	5	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,95%

Ranking: 30/590

Quintil: 1

Volatilidad: 13,99%

Ranking: 111/590

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1493953001

Fecha de constitución: 20/09/2016

Divisa: EUR

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD