SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN IZ ACC EUR (HEDGED)

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 8,93%
• Ranking 20/367
• Fecha 08/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia: 50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 31,509100 EUR

Patrimonio (miles de euros): 229.240,14

Fecha: 08/09/2025

1 día: 0,31%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	8,93%	-2,27%	9,88%	-11,13%	-7,90%
Categoría	2,43%	5,09%	6,69%	-8,71%	1,22%
Ranking	20/367	329/361	31/357	287/356	331/348
Quintil	1	5	1	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	0,95%	3,34%	6,52%	19,43%	1,45%
Categoría	0,35%	1,28%	4,23%	13,08%	8,38%
Ranking	95/367	45/367	59/361	65/357	246/343
Quintil	2	1	1	1	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,50%

Ranking: 62/361

Quintil: 1

Volatilidad: 5,32%

Ranking: 215/361

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1496798395

Fecha de constitución: 12/10/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000.000,00 EUR