Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN IZ ACC EUR (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2024-1,10%
- Ranking364/406
- Fecha05/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.
Referencia:50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 29,270600 EUR
Patrimonio (miles de euros):272.036,31
Fecha: 05/11/2024
1 día: 0,20%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
Fondo | -1,10% | 9,88% | -11,13% | -7,90% | 5,03% |
Categoría | 4,19% | 6,65% | -8,42% | 1,71% | 1,66% |
Ranking | 364/406 | 29/402 | 326/402 | 376/393 | 64/374 |
Quintil | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
Fondo | -1,56% | 0,88% | 4,39% | -4,37% | -6,13% |
Categoría | -0,35% | 1,90% | 8,31% | 1,46% | 5,55% |
Ranking | 314/406 | 215/406 | 294/406 | 302/399 | 306/371 |
Quintil | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,49%
Ranking: 239/406
Quintil: 3
Volatilidad: 7,19%
Ranking: 95/406
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1496798395
Fecha de constitución: 12/10/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 EUR