SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN IZ ACC EUR (HEDGED)

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 3,58%
• Ranking 668/1582
• Fecha 24/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia: 50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 33,548200 EUR

Patrimonio (miles de euros): 271.916,83

Fecha: 24/08/2026

1 día: 0,13%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	3,58%	11,97%	-2,27%	9,88%	-11,13%
Categoría	3,29%	3,75%	8,73%	6,28%	-5,79%
Ranking	668/1582	93/1478	1332/1402	251/1238	970/1200
Quintil	3	1	5	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	2,32%	2,79%	7,58%	18,71%	6,93%
Categoría	-0,03%	1,24%	5,90%	19,51%	18,00%
Ranking	82/1673	236/1665	490/1557	565/1378	892/1175
Quintil	1	1	2	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,62%

Ranking: 514/1546

Quintil: 2

Volatilidad: 6,69%

Ranking: 659/1546

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1496798395

Fecha de constitución: 12/10/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000.000,00 EUR