SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN IZ ACC EUR (HEDGED)

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 10,01%
• Ranking 36/365
• Fecha 31/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia: 50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 31,821100 EUR

Patrimonio (miles de euros): 221.105,95

Fecha: 31/10/2025

1 día: 0,02%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	10,01%	-2,27%	9,88%	-11,13%	-7,90%
Categoría	3,87%	5,09%	6,69%	-8,71%	1,22%
Ranking	36/365	328/360	31/356	286/355	330/347
Quintil	1	5	1	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	0,15%	3,34%	8,78%	23,61%	3,50%
Categoría	0,73%	1,86%	5,15%	17,08%	10,02%
Ranking	254/365	83/365	46/359	60/356	240/345
Quintil	4	2	1	1	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,71%

Ranking: 47/360

Quintil: 1

Volatilidad: 3,46%

Ranking: 257/360

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1496798395

Fecha de constitución: 12/10/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000.000,00 EUR