SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN IZ ACC EUR (HEDGED)
- % 20257,22%
- Ranking21/368
- Fecha23/07/2025
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.
Referencia:50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 31,013300 EUR
Patrimonio (miles de euros):225.922,89
Fecha: 23/07/2025
1 día: 0,13%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | ||||
| Fondo | 7,22% | -2,27% | 9,88% | -11,13% |
| Categoría | 1,61% | 5,09% | 6,69% | -8,71% |
| Ranking | 21/368 | 330/362 | 31/358 | 288/357 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | ||||
| Fondo | 2,19% | 3,87% | 7,01% | 20,58% |
| Categoría | 0,70% | 2,47% | 4,38% | 12,32% |
| Ranking | 32/368 | 67/368 | 47/362 | 46/357 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,61%
Ranking: 43/362
Quintil: 1
Volatilidad: 5,35%
Ranking: 208/362
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1496798395
Fecha de constitución: 12/10/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 EUR
