Informe del fondo de inversión
JPM US AGGREGATE BOND I (DIST) USD
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 2025-8,81%
- Ranking270/452
- Fecha03/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del mercado de renta fija de EE. UU. invirtiendo principalmente en títulos de deuda con calificación investment grade estadounidenses. Como mínimo el 67% del patrimonio se invertirá en títulos de deuda con calificación investment grade (incluidos MBS/ABS) emitidos o garantizados por el Gobierno de EE. UU. o sus agencias, por agencias y por compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE. UU.
Referencia:Bloomberg US Aggregate (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 92,191479 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.918,18
Fecha: 03/07/2025
1 día: -0,39%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | -8,81% | · | · | · | · |
| Categoría | -6,28% | 5,76% | 1,79% | -6,75% | 5,20% |
| Ranking | 270/452 | - | - | - | - |
| Quintil | 3 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | -2,12% | -5,71% | -5,04% | · | · |
| Categoría | -1,45% | -3,82% | -2,44% | -3,60% | -5,70% |
| Ranking | 293/452 | 323/452 | 320/449 | - | |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,42%
Ranking: 326/449
Quintil: 4
Volatilidad: 7,34%
Ranking: 296/449
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1504078004
Fecha de constitución: 15/11/2016
Divisa: USD
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
