JPM US AGGREGATE BOND I (DIST) USD
- % 20262,11%
- Ranking126/339
- Fecha23/07/2026
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del mercado de renta fija de EE. UU. invirtiendo principalmente en títulos de deuda con calificación investment grade estadounidenses. Como mínimo el 67% del patrimonio se invertirá en títulos de deuda con calificación investment grade (incluidos MBS/ABS) emitidos o garantizados por el Gobierno de EE. UU. o sus agencias, por agencias y por compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE. UU.
Referencia:Bloomberg US Aggregate (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 94,180126 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.778,14
Fecha: 23/07/2026
1 día: -0,24%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 2,11% | -8,76% | · | · |
| Categoría | 1,55% | -4,13% | 6,10% | 2,17% |
| Ranking | 126/339 | 275/337 | - | - |
| Quintil | 2 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -1,13% | 1,11% | 1,63% | · |
| Categoría | -0,60% | 1,00% | 3,81% | 6,83% |
| Ranking | 233/339 | 159/339 | 214/336 | - |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 198/338
Quintil: 3
Volatilidad: 6,84%
Ranking: 20/338
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1504078004
Fecha de constitución: 15/11/2016
Divisa: USD
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
