Informe del fondo de inversión

PRIVILEDGE - BAIRD US AGGREGATE BOND (USD) M CAP

Gestora:LOMBARD ODIER IMLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20246,39%
  • Ranking169/462
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es buscar una tasa anual de rentabilidad total, antes de los gastos del fondo, superior a la tasa anual de rentabilidad total del índice de referencia. El vencimiento efectivo medio de la cartera del Subfondo, ponderado en dólares, será normalmente superior a cinco años pero inferior a diez años en condiciones normales de mercado. La Gestora de Inversiones invierte al menos el 80% de su patrimonio neto en obligaciones de deuda denominadas en dólares estadounidenses: obligaciones de deuda del gobierno estadounidense y de otras entidades del sector público; y/o obligaciones respaldadas por activos y por hipotecas de emisores estadounidenses y extranjeros; y/o deuda corporativa de emisores estadounidenses y extranjeros. El Subfondo puede invertir en obligaciones de deuda de todos los vencimientos.

Referencia:Bloomberg Barclays US Aggregate

Última valoración

Valor liquidativo: 10,163795 EUR

Patrimonio (miles de euros):33.293,03

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo6,39%2,39%-8,08%6,31%-1,64%
Categoría4,81%1,79%-6,77%5,21%-1,21%
Ranking169/462142/453183/442183/412182/388
Quintil22333

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo2,02%3,15%10,65%-0,44%3,41%
Categoría1,57%2,73%8,19%-1,00%2,55%
Ranking209/468243/468111/462148/442143/383
Quintil33222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,73%

Ranking: 97/462

Quintil: 2

Volatilidad: 5,09%

Ranking: 231/462

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1511583079

Fecha de constitución: 24/10/2016

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR