PRIVILEDGE - BAIRD US AGGREGATE BOND (USD) M CAP

Gestora: LOMBARD ODIER IM LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 4,75%
• Ranking 123/460
• Fecha 29/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es buscar una tasa anual de rentabilidad total, antes de los gastos del fondo, superior a la tasa anual de rentabilidad total del índice de referencia. El vencimiento efectivo medio de la cartera del Subfondo, ponderado en dólares, será normalmente superior a cinco años pero inferior a diez años en condiciones normales de mercado. La Gestora de Inversiones invierte al menos el 80% de su patrimonio neto en obligaciones de deuda denominadas en dólares estadounidenses: obligaciones de deuda del gobierno estadounidense y de otras entidades del sector público; y/o obligaciones respaldadas por activos y por hipotecas de emisores estadounidenses y extranjeros; y/o deuda corporativa de emisores estadounidenses y extranjeros. El Subfondo puede invertir en obligaciones de deuda de todos los vencimientos.

Referencia: Bloomberg Barclays US Aggregate

Última valoración

Valor liquidativo: 10,007332 EUR

Patrimonio (miles de euros): 33.806,13

Fecha: 29/10/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	4,75%	2,39%	-8,08%	6,31%	-1,64%
Categoría	3,01%	1,80%	-6,80%	5,09%	-1,17%
Ranking	123/460	142/452	182/441	182/411	182/387
Quintil	2	2	3	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	1,43%	1,33%	9,48%	1,00%	2,17%
Categoría	0,79%	0,61%	6,58%	-0,38%	1,00%
Ranking	149/466	99/466	86/460	132/441	140/381
Quintil	2	2	1	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,51%

Ranking: 172/459

Quintil: 2

Volatilidad: 5,67%

Ranking: 186/459

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1511583079

Fecha de constitución: 24/10/2016

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR