PRIVILEDGE - BAIRD US AGGREGATE BOND (USD) M CAP

• % 2026 1,23%
• Ranking 109/413
• Fecha 23/02/2026

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es buscar una tasa anual de rentabilidad total, antes de los gastos del fondo, superior a la tasa anual de rentabilidad total del índice de referencia. El vencimiento efectivo medio de la cartera del Subfondo, ponderado en dólares, será normalmente superior a cinco años pero inferior a diez años en condiciones normales de mercado. La Gestora de Inversiones invierte al menos el 80% de su patrimonio neto en obligaciones de deuda denominadas en dólares estadounidenses: obligaciones de deuda del gobierno estadounidense y de otras entidades del sector público; y/o obligaciones respaldadas por activos y por hipotecas de emisores estadounidenses y extranjeros; y/o deuda corporativa de emisores estadounidenses y extranjeros. El Subfondo puede invertir en obligaciones de deuda de todos los vencimientos.

Referencia: Bloomberg Barclays US Aggregate

Última valoración

Valor liquidativo: 9,853021 EUR

Patrimonio (miles de euros): 33.067,24

Fecha: 23/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	1,23%	-5,57%	7,89%	2,39%
Categoría	0,91%	-4,00%	5,77%	1,78%
Ranking	109/413	217/425	132/414	124/405
Quintil	2	3	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	0,99%	-0,60%	-5,22%	4,14%
Categoría	0,78%	-0,30%	-3,83%	3,21%
Ranking	180/413	217/412	212/410	160/391
Quintil	3	3	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,59%

Ranking: 217/425

Quintil: 3

Volatilidad: 7,69%

Ranking: 128/425

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1511583079

Fecha de constitución: 24/10/2016

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR