PRIVILEDGE - BAIRD US AGGREGATE BOND (USD) N CAP

Gestora: LOMBARD ODIER IM LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 4,79%
• Ranking 119/460
• Fecha 29/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es buscar una tasa anual de rentabilidad total, antes de los gastos del fondo, superior a la tasa anual de rentabilidad total del índice de referencia. El vencimiento efectivo medio de la cartera del Subfondo, ponderado en dólares, será normalmente superior a cinco años pero inferior a diez años en condiciones normales de mercado. La Gestora de Inversiones invierte al menos el 80% de su patrimonio neto en obligaciones de deuda denominadas en dólares estadounidenses: obligaciones de deuda del gobierno estadounidense y de otras entidades del sector público; y/o obligaciones respaldadas por activos y por hipotecas de emisores estadounidenses y extranjeros; y/o deuda corporativa de emisores estadounidenses y extranjeros. El Subfondo puede invertir en obligaciones de deuda de todos los vencimientos.

Referencia: Bloomberg Barclays US Aggregate

Última valoración

Valor liquidativo: 10,091517 EUR

Patrimonio (miles de euros): 26.803,12

Fecha: 29/10/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	4,79%	2,44%	-8,02%	6,42%	-1,54%
Categoría	3,01%	1,80%	-6,80%	5,09%	-1,17%
Ranking	119/460	140/452	180/441	174/411	179/387
Quintil	2	2	3	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	1,44%	1,34%	9,53%	1,17%	2,55%
Categoría	0,79%	0,61%	6,58%	-0,38%	1,00%
Ranking	148/466	98/466	82/460	128/441	133/381
Quintil	2	2	1	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,51%

Ranking: 163/459

Quintil: 2

Volatilidad: 5,67%

Ranking: 187/459

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1511583236

Fecha de constitución: 24/10/2016

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR