PRIVILEDGE - BAIRD US AGGREGATE BOND (USD) N CAP

Gestora: LOMBARD ODIER IM LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 6,44%
• Ranking 166/462
• Fecha 20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es buscar una tasa anual de rentabilidad total, antes de los gastos del fondo, superior a la tasa anual de rentabilidad total del índice de referencia. El vencimiento efectivo medio de la cartera del Subfondo, ponderado en dólares, será normalmente superior a cinco años pero inferior a diez años en condiciones normales de mercado. La Gestora de Inversiones invierte al menos el 80% de su patrimonio neto en obligaciones de deuda denominadas en dólares estadounidenses: obligaciones de deuda del gobierno estadounidense y de otras entidades del sector público; y/o obligaciones respaldadas por activos y por hipotecas de emisores estadounidenses y extranjeros; y/o deuda corporativa de emisores estadounidenses y extranjeros. El Subfondo puede invertir en obligaciones de deuda de todos los vencimientos.

Referencia: Bloomberg Barclays US Aggregate

Última valoración

Valor liquidativo: 10,249669 EUR

Patrimonio (miles de euros): 19.330,89

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	6,44%	2,44%	-8,02%	6,42%	-1,54%
Categoría	4,81%	1,79%	-6,77%	5,21%	-1,21%
Ranking	166/462	140/453	181/442	175/412	179/388
Quintil	2	2	3	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	2,03%	3,16%	10,71%	-0,27%	3,80%
Categoría	1,57%	2,73%	8,19%	-1,00%	2,55%
Ranking	205/468	242/468	107/462	144/442	138/383
Quintil	3	3	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,74%

Ranking: 93/462

Quintil: 2

Volatilidad: 5,09%

Ranking: 232/462

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1511583236

Fecha de constitución: 24/10/2016

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR