Informe del fondo de inversión
PRIVILEDGE - BAIRD US AGGREGATE BOND (USD) N CAP
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI USA LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20264,25%
- Ranking2/26
- Fecha28/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es buscar una tasa anual de rentabilidad total, antes de los gastos del fondo, superior a la tasa anual de rentabilidad total del índice de referencia. El vencimiento efectivo medio de la cartera del Subfondo, ponderado en dólares, será normalmente superior a cinco años pero inferior a diez años en condiciones normales de mercado. La Gestora de Inversiones invierte al menos el 80% de su patrimonio neto en obligaciones de deuda denominadas en dólares estadounidenses: obligaciones de deuda del gobierno estadounidense y de otras entidades del sector público; y/o obligaciones respaldadas por activos y por hipotecas de emisores estadounidenses y extranjeros; y/o deuda corporativa de emisores estadounidenses y extranjeros. El Subfondo puede invertir en obligaciones de deuda de todos los vencimientos.
Referencia:Bloomberg Barclays US Aggregate
Última valoración
Valor liquidativo: 10,238211 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.165,68
Fecha: 28/10/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 4,25% | -5,52% | 7,94% | 2,44% | -8,02% |
| Categoría | 0,10% | -2,30% | 2,65% | 0,12% | -13,06% |
| Ranking | 2/26 | 11/21 | 1/19 | 3/19 | 11/19 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 3,81% | 1,56% | 3,32% | 10,22% | 2,64% |
| Categoría | 3,50% | 0,49% | -0,83% | 5,22% | -11,20% |
| Ranking | 7/26 | 9/26 | 2/26 | 2/20 | 2/19 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,11%
Ranking: 2/21
Quintil: 1
Volatilidad: 5,87%
Ranking: 9/21
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1511583236
Fecha de constitución: 24/10/2016
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
