PRIVILEDGE - BAIRD US AGGREGATE BOND (USD) N CAP
- % 2025-7,43%
- Ranking270/452
- Fecha18/08/2025
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es buscar una tasa anual de rentabilidad total, antes de los gastos del fondo, superior a la tasa anual de rentabilidad total del índice de referencia. El vencimiento efectivo medio de la cartera del Subfondo, ponderado en dólares, será normalmente superior a cinco años pero inferior a diez años en condiciones normales de mercado. La Gestora de Inversiones invierte al menos el 80% de su patrimonio neto en obligaciones de deuda denominadas en dólares estadounidenses: obligaciones de deuda del gobierno estadounidense y de otras entidades del sector público; y/o obligaciones respaldadas por activos y por hipotecas de emisores estadounidenses y extranjeros; y/o deuda corporativa de emisores estadounidenses y extranjeros. El Subfondo puede invertir en obligaciones de deuda de todos los vencimientos.
Referencia:Bloomberg Barclays US Aggregate
Última valoración
Valor liquidativo: 9,622119 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.068,36
Fecha: 18/08/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -7,43% | 7,94% | 2,44% | -8,02% |
| Categoría | -5,20% | 5,76% | 1,79% | -6,76% |
| Ranking | 270/452 | 138/443 | 132/434 | 171/424 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 0,82% | -1,38% | -3,34% | -7,02% |
| Categoría | 0,57% | -0,89% | -1,90% | -5,72% |
| Ranking | 184/454 | 268/452 | 267/451 | 197/429 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,19%
Ranking: 274/451
Quintil: 4
Volatilidad: 8,26%
Ranking: 189/451
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1511583236
Fecha de constitución: 24/10/2016
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
