PRIVILEDGE - BAIRD US AGGREGATE BOND (USD) P CAP

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI USA LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 1,68%
• Ranking 4/19
• Fecha 12/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es buscar una tasa anual de rentabilidad total, antes de los gastos del fondo, superior a la tasa anual de rentabilidad total del índice de referencia. El vencimiento efectivo medio de la cartera del Subfondo, ponderado en dólares, será normalmente superior a cinco años pero inferior a diez años en condiciones normales de mercado. La Gestora de Inversiones invierte al menos el 80% de su patrimonio neto en obligaciones de deuda denominadas en dólares estadounidenses: obligaciones de deuda del gobierno estadounidense y de otras entidades del sector público; y/o obligaciones respaldadas por activos y por hipotecas de emisores estadounidenses y extranjeros; y/o deuda corporativa de emisores estadounidenses y extranjeros. El Subfondo puede invertir en obligaciones de deuda de todos los vencimientos.

Referencia: Bloomberg Barclays US Aggregate

Última valoración

Valor liquidativo: 9,606380 EUR

Patrimonio (miles de euros): 444,56

Fecha: 12/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA LARGO PLAZO
Fondo	1,68%	-5,99%	7,40%	1,93%	-8,49%
Categoría	-0,74%	-2,31%	2,72%	0,12%	-13,06%
Ranking	4/19	15/19	5/18	5/18	13/19
Quintil	2	4	2	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA LARGO PLAZO
Fondo	1,59%	-0,44%	3,60%	3,54%	2,26%
Categoría	0,58%	-1,43%	0,06%	-0,66%	-10,76%
Ranking	4/19	5/19	6/19	11/19	9/19
Quintil	2	2	2	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,16%

Ranking: 6/19

Quintil: 2

Volatilidad: 5,54%

Ranking: 5/19

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1511583400

Fecha de constitución: 17/05/2019

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR