PRIVILEDGE - BAIRD US AGGREGATE BOND (USD) P CAP
- % 2026-0,09%
- Ranking364/432
- Fecha20/01/2026
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es buscar una tasa anual de rentabilidad total, antes de los gastos del fondo, superior a la tasa anual de rentabilidad total del índice de referencia. El vencimiento efectivo medio de la cartera del Subfondo, ponderado en dólares, será normalmente superior a cinco años pero inferior a diez años en condiciones normales de mercado. La Gestora de Inversiones invierte al menos el 80% de su patrimonio neto en obligaciones de deuda denominadas en dólares estadounidenses: obligaciones de deuda del gobierno estadounidense y de otras entidades del sector público; y/o obligaciones respaldadas por activos y por hipotecas de emisores estadounidenses y extranjeros; y/o deuda corporativa de emisores estadounidenses y extranjeros. El Subfondo puede invertir en obligaciones de deuda de todos los vencimientos.
Referencia:Bloomberg Barclays US Aggregate
Última valoración
Valor liquidativo: 9,439120 EUR
Patrimonio (miles de euros):562,67
Fecha: 20/01/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -0,09% | -5,99% | 7,40% | 1,93% |
| Categoría | 0,27% | -4,01% | 5,77% | 1,78% |
| Ranking | 364/432 | 244/430 | 158/421 | 156/412 |
| Quintil | 5 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 0,04% | -1,95% | -5,58% | 1,20% |
| Categoría | 0,38% | -0,95% | -3,49% | 2,23% |
| Ranking | 354/432 | 339/431 | 250/429 | 221/412 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,49%
Ranking: 243/430
Quintil: 3
Volatilidad: 7,73%
Ranking: 143/430
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1511583400
Fecha de constitución: 17/05/2019
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
