Informe del fondo de inversión

PRIVILEDGE - JPMORGAN EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND (USD) N CAP

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20251,20%
  • Ranking915/2216
  • Fecha31/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo sus activos en valores mobiliarios que sean de naturaleza de deuda y otros instrumentos emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también instrumentos financieros derivados y estructuras o productos sintéticos relacionados.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Constrained

Última valoración

Valor liquidativo: 10,418225 EUR

Patrimonio (miles de euros):154,88

Fecha: 31/07/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,20%0,78%10,61%-7,02%-1,04%
Categoría-0,54%7,19%5,47%-13,33%0,19%
Ranking915/22161616/2173374/2122411/2055978/1947
Quintil34113

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,81%2,95%2,98%10,52%9,40%
Categoría2,09%3,03%2,82%9,16%0,55%
Ranking1043/22211100/2217992/21961041/2088576/1895
Quintil33332

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,31%

Ranking: 946/2196

Quintil: 3

Volatilidad: 6,22%

Ranking: 1490/2196

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1517942469

Fecha de constitución: 01/11/2016

Divisa: USD

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR