Informe del fondo de inversión

PRIVILEDGE - JPMORGAN EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND (USD) N CAP

Gestora:LOMBARD ODIER IMLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20250,39%
  • Ranking920/2256
  • Fecha26/03/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo sus activos en valores mobiliarios que sean de naturaleza de deuda y otros instrumentos emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también instrumentos financieros derivados y estructuras o productos sintéticos relacionados.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Constrained

Última valoración

Valor liquidativo: 10,333890 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.530,43

Fecha: 26/03/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,39%0,78%10,61%-7,02%-1,04%
Categoría-0,42%7,19%5,48%-13,33%0,18%
Ranking920/22561639/2213384/2164419/2097990/1987
Quintil34113

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-2,32%0,50%2,36%9,21%16,45%
Categoría-2,44%-0,13%4,35%5,57%10,30%
Ranking1029/2256901/22561380/2178817/2111690/1866
Quintil32422

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,40%

Ranking: 1512/2178

Quintil: 4

Volatilidad: 4,92%

Ranking: 1137/2178

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1517942469

Fecha de constitución: 01/11/2016

Divisa: USD

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR