PRIVILEDGE - JPMORGAN EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND (USD) N CAP
- % 20241,28%
- Ranking1818/2293
- Fecha20/11/2024
Gestora:LOMBARD ODIER IMLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo sus activos en valores mobiliarios que sean de naturaleza de deuda y otros instrumentos emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también instrumentos financieros derivados y estructuras o productos sintéticos relacionados.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Constrained
Última valoración
Valor liquidativo: 10,345768 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.762,25
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,28% | 10,61% | -7,02% | -1,04% |
| Categoría | 6,93% | 5,45% | -13,42% | 0,21% |
| Ranking | 1818/2293 | 387/2244 | 434/2176 | 1038/2057 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,68% | 1,94% | 4,89% | 4,06% |
| Categoría | 1,37% | 3,27% | 11,70% | -3,16% |
| Ranking | 1279/2316 | 1269/2311 | 1787/2289 | 687/2160 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,48%
Ranking: 1832/2286
Quintil: 5
Volatilidad: 5,70%
Ranking: 1035/2286
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1517942469
Fecha de constitución: 01/11/2016
Divisa: USD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
