Informe del fondo de inversión
PRIVILEDGE - JPMORGAN EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND (USD) P CAP
Gestora:LOMBARD ODIER IMLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 2024-0,25%
- Ranking1900/2298
- Fecha29/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo sus activos en valores mobiliarios que sean de naturaleza de deuda y otros instrumentos emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también instrumentos financieros derivados y estructuras o productos sintéticos relacionados.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Constrained
Última valoración
Valor liquidativo: 9,696399 EUR
Patrimonio (miles de euros):317,50
Fecha: 29/10/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,25% | 9,84% | -7,67% | -1,73% | -8,95% |
| Categoría | 5,29% | 5,45% | -13,42% | 0,21% | -2,80% |
| Ranking | 1900/2298 | 497/2251 | 510/2183 | 1146/2064 | 1668/1879 |
| Quintil | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -1,33% | 2,40% | 5,67% | 2,58% | -8,13% |
| Categoría | 0,17% | 2,16% | 11,98% | -3,44% | -5,56% |
| Ranking | 1462/2321 | 973/2316 | 1858/2289 | 783/2158 | 1105/1868 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,51%
Ranking: 1754/2293
Quintil: 4
Volatilidad: 5,28%
Ranking: 1262/2293
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1517942626
Fecha de constitución: 01/11/2016
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
