Informe del fondo de inversión

PRIVILEDGE - JPMORGAN EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND (USD) P CAP

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20250,14%
  • Ranking895/2221
  • Fecha11/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo sus activos en valores mobiliarios que sean de naturaleza de deuda y otros instrumentos emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también instrumentos financieros derivados y estructuras o productos sintéticos relacionados.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Constrained

Última valoración

Valor liquidativo: 9,741450 EUR

Patrimonio (miles de euros):270,27

Fecha: 11/06/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,14%0,07%9,84%-7,67%-1,73%
Categoría-2,69%7,18%5,47%-13,33%0,18%
Ranking895/22211697/2180471/2128482/20611081/1952
Quintil34223

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,11%0,29%4,04%9,06%2,24%
Categoría-0,86%-1,90%2,18%6,28%-1,29%
Ranking938/2222721/2221753/2193976/2081850/1874
Quintil32233

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,24%

Ranking: 1208/2166

Quintil: 3

Volatilidad: 6,08%

Ranking: 1477/2166

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1517942626

Fecha de constitución: 01/11/2016

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR