Informe del fondo de inversión

PRIVILEDGE - JPMORGAN EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND (USD) P CAP

Gestora:LOMBARD ODIER IMLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20240,65%
  • Ranking1869/2293
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo sus activos en valores mobiliarios que sean de naturaleza de deuda y otros instrumentos emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también instrumentos financieros derivados y estructuras o productos sintéticos relacionados.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Constrained

Última valoración

Valor liquidativo: 9,784226 EUR

Patrimonio (miles de euros):320,38

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,65%9,84%-7,67%-1,73%-8,95%
Categoría6,93%5,45%-13,42%0,21%-2,80%
Ranking1869/2293496/2244510/21761143/20571664/1874
Quintil52235

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,62%1,77%4,16%1,89%-6,19%
Categoría1,37%3,27%11,70%-3,16%-3,47%
Ranking1303/23161323/23111875/2289825/21601076/1894
Quintil33523

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,42%

Ranking: 1926/2286

Quintil: 5

Volatilidad: 5,69%

Ranking: 1038/2286

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1517942626

Fecha de constitución: 01/11/2016

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR