DWS FLOATING RATE NOTES FC

Gestora: DWS INVESTMENT DEUTSCHE BANK

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2025 1,24%
• Ranking 327/833
• Fecha 05/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión consiste en obtener una rentabilidad en euros. Al menos el 70% del patrimonio del fondo se invertirá en bonos de interés variable denominados en euros o cubiertos frente a esta moneda. Asimismo, también se podrá invertir el patrimonio del fondo en bonos convertibles o bonos con interés fijo, negociados en una bolsa o en otro mercado organizado reconocido de público acceso cuyo funcionamiento se desarrolle de forma ortodoxa dentro de un Estado miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el G20, la UE o Singapur, así como en fondos de inversión e instrumentos del mercado monetario.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 92,070000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 694.157,77

Fecha: 05/06/2025

1 día: 0,03%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	1,24%	4,55%	4,54%	-0,82%	-0,19%
Categoría	0,83%	3,35%	5,91%	-10,28%	-0,14%
Ranking	327/833	149/784	513/735	37/697	204/664
Quintil	2	1	4	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	0,34%	0,62%	3,59%	10,57%	10,73%
Categoría	0,34%	1,11%	4,00%	5,06%	1,73%
Ranking	394/849	671/843	465/807	84/694	74/634
Quintil	3	4	3	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,29%

Ranking: 556/814

Quintil: 4

Volatilidad: 0,31%

Ranking: 793/814

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1534068801

Fecha de constitución: 23/12/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 2.000.000,00 EUR