DWS FLOATING RATE NOTES FC

Gestora: DWS INVESTMENT DEUTSCHE BANK

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2024 4,06%
• Ranking 156/810
• Fecha 13/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión consiste en obtener una rentabilidad en euros. Al menos el 70% del patrimonio del fondo se invertirá en bonos de interés variable denominados en euros o cubiertos frente a esta moneda. Asimismo, también se podrá invertir el patrimonio del fondo en bonos convertibles o bonos con interés fijo, negociados en una bolsa o en otro mercado organizado reconocido de público acceso cuyo funcionamiento se desarrolle de forma ortodoxa dentro de un Estado miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el G20, la UE o Singapur, así como en fondos de inversión e instrumentos del mercado monetario.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 90,510000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 879.907,47

Fecha: 13/11/2024

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	4,06%	4,54%	-0,82%	-0,19%	-0,24%
Categoría	2,86%	5,91%	-10,26%	-0,16%	2,43%
Ranking	156/810	541/770	37/730	215/696	547/648
Quintil	1	4	1	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	0,35%	1,06%	4,81%	7,75%	7,44%
Categoría	0,26%	0,96%	6,73%	-2,65%	-0,26%
Ranking	298/848	296/842	577/808	41/714	67/626
Quintil	2	2	4	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,40%

Ranking: 597/817

Quintil: 4

Volatilidad: 0,21%

Ranking: 803/817

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1534068801

Fecha de constitución: 23/12/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 2.000.000,00 EUR