DWS FLOATING RATE NOTES FC

• % 2026 1,33%
• Ranking 58/457
• Fecha 09/07/2026

Gestora: DWS INVESTMENT DEUTSCHE BANK

Categoría VDOS: RF EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión consiste en obtener una rentabilidad en euros. Al menos el 70% del patrimonio del fondo se invertirá en bonos de interés variable denominados en euros o cubiertos frente a esta moneda. Asimismo, también se podrá invertir el patrimonio del fondo en bonos convertibles o bonos con interés fijo, negociados en una bolsa o en otro mercado organizado reconocido de público acceso cuyo funcionamiento se desarrolle de forma ortodoxa dentro de un Estado miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el G20, la UE o Singapur, así como en fondos de inversión e instrumentos del mercado monetario.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 94,760000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 585.385,21

Fecha: 09/07/2026

1 día: 0,02%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo	1,33%	2,84%	4,55%	4,54%
Categoría	0,38%	1,54%	3,66%	6,21%
Ranking	58/457	100/448	104/441	331/425
Quintil	1	2	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo	0,25%	0,77%	2,63%	11,42%
Categoría	0,21%	0,55%	1,23%	11,58%
Ranking	156/457	140/457	65/452	157/433
Quintil	2	2	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,22%

Ranking: 102/451

Quintil: 2

Volatilidad: 0,25%

Ranking: 445/451

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1534068801

Fecha de constitución: 23/12/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 2.000.000,00 EUR